Форекс или акции: в чем преимущества рынка форекс?
Трейдеры часто задумываются, что выбрать для торговли: форекс или акции? Несмотря на их схожесть, рынок форекс и фондовый рынок отличаются во многих аспектах. Форекс обладает своими особенностями, которые отличают его от других рынков, и по мнению многих трейдеров, это делает его гораздо более привлекательным для торговли.
Давайте разберемся, почему форекс стал таким популярным. А так же в чем его принципиальные отличия от рынка акций.
Некоторые трейдеры решают торговать на форекс, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Фактически диверсификация — это одно из главных правил управления капиталом. Инвестиции должны быть распределены между различными активами, рынками и источниками дохода. Это позволяет получить смешанный инвестиционный портфель с ограниченными рисками и оптимальной доходностью.
Некоторые люди увлечены трейдингом и им нравится торговать. Для них это хобби и дополнительный источник дохода. Некоторые могут рассматривать трейдинг как азартную игру и источник острых ощущений. А для кого-то трейдинг — эта профессия, которая занимает целый рабочий день.
Что привлекает так много людей к торговле валютой? Почему рынок форекс стал таким популярным? Почему трейдеры часто предпочитают форекс другим рынкам? Форекс имеет некоторые существенные преимущества перед другими рынками, особенно для начинающих и для людей, не знакомых с трейдингом. Давайте разберем основные отличия форекс от акций.
Круглосуточное время работы 5 дней в неделю
Форекс — это внебиржевой рынок. Это означает, что торги происходят не через обычную биржу, а на межбанковском рынке. Торговля продолжается в рабочие часы торговых сессий разных стран по всему миру. Таким образом, рынок форекс почти никогда не прекращает свою работу. В то время как фондовый рынок привязан к рабочим часам в стране, чьи акции торгуются.
Валютная биржа открывается в понедельник утром в Сиднее и закрывается в пятницу днем в Нью-Йорке. Новый год остается единственным выходным днем в течение года.
Когда рынок открыт так долго в течение недели, это позволяет большому количеству людей торговать независимо от часового пояса, в котором они находятся. У трейдера есть возможность выбирать, когда торговать: утром, днем, вечером или ночью. В любое время дня и ночи у вас всегда будет возможность найти подходящие торговые возможности.
Круглосуточная работа рынка позволяет спокойно переносить позиции через ночь, не беспокоясь о гэпах, которые постоянно происходят на фондовом рынке.
Хотя круглосуточная торговля может быть преимуществом, для неподготовленного трейдера это может стать проклятием. Часто начинающе трейдеры проводят бесконечные часы перед монитором, наблюдая за каждым тиком и кусая ногти от беспокойства.
Ликвидность
Одним из самых больших различий между форекс и акциями является огромный размер рынка форекс, объем которого по последним оценкам составляет около 5 триллионов долларов в день. При этом большинство сделок приходятся на основные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Объем рынока форекс превосходит объем всех мировых фондовых рынков вместе взятых, через которые проходит около 200 миллиардов долларов в день.
Наличие большого объема торговли дает трейдерам немало преимуществ. Большой объем означает, что трейдеры, как правило, могут исполнять свои ордера максимально близко к текущим рыночным ценам, а также ходить и выходить из рынка в любой момент времени, не опасаясь больших гэпов.
Ликвидность приводит к более узким спредам и снижению операционных издержек.
Рынок форекс имеет огромное количество участников, что делает невозможным для одного трейдера повлиять на цену в течение длительного периода времени. Рынок имеет свое равновесие, и ни один игрок не может его нарушить.
Низкие комиссии
На валютном рынке комиссии в основном оплачиваются спредом, то есть разницей между ценой покупки и ценой продажи. Также определенная комиссия может взиматься за внесения или снятия средств с вашего торговго счета. В то время как при торговле акциями, индексами или фьючерсами трейдеры, как правило, должны платить брокеру как спред, так и комиссию.
Низкие требования к капиталу
Торговля на форекс и CFD не требует большого стартового капитала. Вы можете открыть торговый счет всего на 100$. Или воспользоваться центовым счетом, который предоставляют многие брокеры, и начать торговлю даже с 10$. Это дает возможность торговать многим трейдерам с ограниченным размером капитала.
Кредитное плечо
Кредитное плечо — это возможность использовать гораздо больший торговый капитал для торговли по сравнению с той суммой на торговом счете, которая у вас есть.
Все брокеры предоставляют трейдерам кредитное плечо, которое может доходить до 1:500. Что это означает? Предположим, у вас есть торговый счет на 1.000$, и ваш брокер дает вам кредитное плечо 1:25. Это дает вам возможность контролировать торговый капитал размером до 25 x 1.000 = 25.000$.
Кредитное плечо может помочь вам достичь большей прибыли, но будьте осторожны с его использованием: чем выше кредитное плечо, тем выше и ваши риски.
Возможность покупать и продавать
На фондовом рынке главное правило зарабатывания денег — «Покупай дешево, продавай дорого». Это подразумевает, что вы сначала покупаете акцию, а затем продаете ее по более высокой цене.
На валютном рынке вы можете получать прибыль двумя способами: покупать дешево и продавать дорого, а также продавать дорого и покупать дешево. Ваш брокер позволяет вам открывать как длинную, так и короткую позицию. Если вы считаете, что валюта будет увеличивать свою стоимость, вы можете купить ее. И наоборот, если вы думаете, что она потеряет ценность по сравнению с другой валютой, вы можете ее продать.
Возможность зарабатывать деньги независимо от того, каким образом движется определенная валютная пара, является большим преимущество на форекс. Вам может понадобиться 20 акций, чтобы составить приличный инвестиционный портфель, но на форекс вам понадобиться только 10 валютных пар, которые предоставят вам вдвое больше торговых возможностей, чем акции.
Простота
Восемь основных валютных пар составляют большую часть объема рынка. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на меньшем количестве торговых инструментов, в то же самое время предоставляя достаточное количество торговых возможностей. В то время как на фондовом рынке на одном только NYSE размещено более 2000 акций.
Доступность
С помощью современных технологий вы можете торговать в любое время и в любом месте, вам просто нужно мобильное устройство и подключение к интернету. Брокеры предоставляют настольные и мобильные торговые платформы, а мобильные сети обеспечивают быструю связь практически везде. Вы можете торговать при поездках на работу, из бара и даже находясь в отпуске.
Не нужно быть гением
Быть гением, безусловно, может оказаться полезным, однако это не является обязательным условием для торговли. Любой, кто хочет учиться, может торговать валютами. Вам не потребуется образование в области экономики, финансов или математики. Всему вы сможете научиться самостоятельно.
Доступные материалы и продукты
Взрыв популярности привел к созданию многих материалов и продуктов для рынка. Учебные материалы доступны везде: книги, видео, учебные курсы, семинары и многое другое. Кроме того, многие компании сделали бизнес на форекс, создавая программное обеспечение для построения графиков, торговые сигналы, советники и так далее. Если вы заинтересованы в изучении торговли или ищете какой-то продукт, вы легко сможете найти в интернете все, что вам нужно.
Форекс или фондовый рынок?
Перед началом изложения своих мыслей подчеркну важный момент — когда я говорю Форекс, я имею в виду именно валютный рынок, а не бизнес-модели ДЦ. Очень многие негативно отзываются о рынке Форекс, имея в виду именно схему ведения бизнаса форекс-дилерами, однако следует понимать, что сам валютный рынок это такой же реальный рынок как и все остальные.
Все чаще попадаются люди, которые задаются вопросом «в каком рынке лучше развиваться, валютном или фондовом?». Раньше как-то вариантов было не много, агрессивная реклама Форекс просто уничтожала все попытки популяризации рынка акций, и люди без всякого раздумья бросались на предлагаемые ДЦшками материалы, на «легкие деньги», к «лучшей жизни»))) И даже сейчас будет чудом, если встретишь человека, торгующего акциями и при этом начавшего свою карьеру именно с акций.
Глупо рассуждать на тему «какой из этих рынков лучше» (я уже упоминал об этом в соответствующей статье), однако выбор наиболее перспективного направления лично для себя — это ОЧЕНЬ неглупый выбор. Но чтобы сделать какой-то выбор, нужно владеть объективной информацией в обоих направлениях. Поехали…
Где больше рисков
Риски везде одинаковые — это размер вашего депозита. Если вы работаете с постоянным риском в каждой сделке (а это должно быть именно так, я пытаюсь вдолбить это уже не первый раз, вебинар на эту тему), то какая разница в каком рынке вы будите трейдить? Да никакой абсолютно! Размер риска в трейде не зависит ни от волатильности, ни от шага цены и ни от того на каком из рынков вы будите торговать. Он зависит от вашего торгового плана и от вашего умения рассчитывать объем в позиции. (Дополнительно рекомендую ознакомиться со статьями по минимизации рисков и стабильному трейдингу)
Где больше потенциал заработка
Большинство трейдеров больше волнует далеко не риск, а потенциал (размер) прибыли, которую они могут извлечь при работе на рынке. И многие (опять же форексники) утверждают, что на фондовом рынке этот потенциал значительно меньше. Всегда было любопытно, как можно утверждать что-либо, находясь при этом на другой колокольне. Ну да ладно…
На рынке акций можно получить соотношения риска к прибили, которые будут только сниться трейдерам форекс (на эту тему тоже есть отдельная статья). Но это не повод с головой уходить в такой трейдинг. Подобные вещи случаются не часто, и к ним нужно ОЧЕНЬ серьезно готовиться. Что же касается повседневной торговли, то из своего опыта могу сказать, что интрадей доход в обоих рынках приблизительно одинаков (планы и результаты), и зависит он не от рынка, а от того на сколько качественная информация находится в голове трейдера.
Чем больше волатильность, тем больше возможностей
Мне как-то довелось пообщаться с менеджером одной ДЦшки, который брызгая слюнями пытался доказать, что на Форексе волатильность выше, а значит и возможностей больше. Ну ему простительно, он же менеджер. Но, во-первых, вы где-нибудь видели валюту, способную за день пройти 2-5-10 процентов от своей стоимости? А вот на фонде всегда есть такие акции. И где волатильность выше? Ну а во-вторых, до сих пор не понятно почему некоторые трейдеры считают, что повышенная волатильность сигнализирует о появившихся возможностях. Бардак на рынке при высокой волатильности, а не возможности.
А вот по количеству торговых инструментов Форекс на два порядка уступает американскому рынку акций (про мировой рынок я вообще молчу), всего где-то около 10 более или менее адекватных валют, плюс собранные из них кроссы (где-то 50+, и то ни все ДЦ дают такое количество), это против 7000+ акций на фонде Америки (а уж если парные спреды из них собирать… или тройки, или четверки…). Так что по поводу возможностей тут даже по количеству активов понятно где их больше.
Где нужно больше денег
Представьте себе сколько нужно было бы денег на форексе, если б не было такого понятия как «кредитное плечо». Так если б трейдеру понадобилось купить 1 лот Евро, ему бы пришлось на данный момент иметь на счету не менее 107 000 долларов, а чтобы купить 1 лот акций AAPL — 12 000, и замечу, что акции «яблочной» компании на данный момент стоят где-то в два раза дороже средней стоимости американских акций.
Вернемся же к кредитному плечу. Может я сейчас открою тайну, но на фондовом рынке брокеры тоже предоставляют плечо, и внутридневного плеча на фонде хватает «с головой» чтобы комфортно торговать со счетом в размере 500-1000 долларов, а если учесть, что есть возможность дробить лоты (1 лот = 100 акций) и торговать вообще по одной акции, хватит и нескольких долларов. Так что денег, чтобы начать, и на форекс и на фондовом рынке нужно приблизительно одинаково (я уже приводил примеры расчета минимального депозита).
Нужно ли анализировать отчеты
«На фондовом рынке обязательно нужно анализировать отчеты» — почему то постоянно слышу эту фразу от трейдеров именно валютного рынка, будто они в этом больше соображают. Отчет полезен только в долгосрочной перспективе. Внутри дня, т.е. для трейдера, эти данные не нужны. Для профессиональных трейдеров есть масса других показателей, более толковых и правдоподобных в отношении врутридневной торговли.
На форексе, кстати, тоже есть отчеты, но о них знают не многие, да и анализировать их бесполезно.
Тайминг в трейдинге
Тут речь больше пойдет о внутридневной торговле.
От низкоквалифицированных трейдеров очень часто можно услышать слова подобные этим — «возможности для торговли есть каждый день, каждую минуту, каждую секунду». Возможно в этих словах есть доля правды, но ни все эти возможности для одного конкретного трейдера. Ведь прежде чем искать СВОИ возможности, он должен знать когда, где и при каких обстоятельствах это делать, а ответы на эти вопросы изрядно сокращают это бессчетное количество шансов до минимального, но рационально понятного и объяснимого.
Не для кого не секрет, что деньги зарабатываются в движении. А в первом движении внутри дня заработать проще всего т.к. именно в первых движениях присутствует тот самый крупный капитал, который «защищает» свои позиции. Здесь можно отметить конкретные часы активного трейдинга как на форексе так и на фондовом рынке.
- Форекс — где-то за час до открытия европейской сессии, и до первого «правильного» движения. Время активной работы может достигать 6 часов в день (у меня где-то с 9.00-10.00 до 15.00 МСК максимум получается)
- NYSE — интервал (полчаса до открытия — час после открытия), итого 1,5 (максимум 2) часа активной работы в день
Как видно активное время в рынках разное, и соответственно выбирать нужно более удобное, в первую очередь исходя из загруженности рабочего дня трейдера. Ребятам, которые совмещают трейдинг с чем-то еще, вопрос тайминга нужно поставить на первое место.
Торговые терминалы
Аналитические возможности большинства торговых терминалов (именно торговых) достаточно ущербны. В основном подобные терминалы используют для выставления заявок, а не для глубокого анализа (с целью глубокого анализа используются специализированные платформы и софт). Так что особой разницы между терминалами форекс и фондового рынка не будет, все те же списки, графики и индикаторы. Но некоторые отличия, хоть и не значительные, все же есть…
В подавляющем большинстве случаев на форексе в графе одного ордера можно прописать и цену стопа и цену профита, хотя это совершенно разные ордера. Т.е. одной заявкой можно войти в рынок, вторую выставить в качестве фиксации профита (контроперация, если покупали, значит нужно продать, лимитная заявка), а третью в качестве стопа (того же направления что и профит, но тип заявки уже будет — Stop).
Многие форекс-трейдеры не знают этого, а соответственно не знают структуру рынка. Некоторые из них говорят «ордер закрылся в плюсе», хотя ордер не может закрыться, вы его можете выставить или отменить, а закрыться может ранее открытая позиция путем отправки нового ордера. Т.е. для того чтобы совершить один трейд, нужно отправить как минимум два ордера.
Вернувшись к терминалам повторюсь, отличия не значительные. Да и вообще, работа с выставлением ордеров это больше дело привычки, а привыкнуть можно ко всему.
Что легче изучить
Если трезво посмотреть на два предлагаемых актива, то конечно же поведение акций изучать легче нежели поведение валюты. Некоторые могут сказать, что разницы никакой нет, что и там и там многим похожие друг на друга графики. ГРАФИКИ… вот как многие видят рынок — графики. Вот она фатальная иллюзия ритейл-трейдера. Представьте хотя бы на секунду, что графиков просто нет, и попробуйте сравнить в понимании эти два актива. Понимаете ли вы, что такое акция, и, хотя бы приблизительно, какие факторы влияют на ее ценообразование? Аналогичный вопрос с валютой…
Многим форекс-трейдерам кажется, что они понимают какие-то взаимосвязи в валютах, и я не спорю, какие-то связи может и понимают, но нужно ведь учесть, что этих связей ОЧЕНЬ много, и чтобы их учесть нужна ОЧЕНЬ серьезная квалификация, и уж куда серьезней нежели на фондовом рынке.
Ни в коем случае не призываю бросать изучение форекса и переходить на акции, тем более тем ребятам, которые получают реальный результат от своего трейдинга. Однако если результата нет, сколько бы трейдер не изучал рынок, сколько бы знаний до этого в свою голову не положил, он — НОВИЧОК, и находится в самом начале своей карьеры, как бы печально это не звучало. А начинать изучать трейдинг без условно легче с акций, тем более что условия для трейдинга практически ни чем не отличаются.
21 Комментариев
Аноним
Под валюты можно выработать свою стратегию, достаточно только знать 7 основных пар, особенности их движения внутри дня(сколько пунктов проходит пара) и коллеряцию…вот и всё! На основе только 2 пунктов можно создать стабильную систему. Все зависит только от жадности и умного мани менеджмента. А вот Фондовый рынок это КИТ, где вообще нет взаимосвязей и торговать там кроме как ориентируясь на псевдографики и новости ну для меня это равносильно лотереи. 7000 Рынков это конечно же хорошо, но только лишь для разнообразия, а не для стабильности)
Не понятно о каких «7000 рынках» и «корреляциях валют» идет речь))))))) нет ни того ни другого.
В статье приведены только факты и сравнительные характеристики акций и валют. Место ведения бизнеса определяется не «хотелками» и «корреляциями», а возможностями трейдера и возможностями актива, и количество активов напрямую влияет на количество возможностей.
Денис,добрый вечер.Заранее прошу прощения,если будет много текста и воды.Но мне бы хотелось,чтобы вы меня слегка направили в нужное русло.Понемногу стала штудировать интернет ,читать отзывы трейдеров,смотреть видео .Но так как не имею никакой финансовой подкованности,мне крайне трудно определиться с чего же все начать.Мой план следующий:
1.Досканально изучить и вникнуть в мир трейдинга с помощью литературы,начать с азов(пока пришла к выводу,что более понятен мне может быть фондовый рынок).Порекомендуйте пожалуйста литературу,прям для чайников.В инете всплывает много рекомендаций на этот счёт ,но не хотелось бы заблудиться в мире теории и большого количества источников-потому обращаюсь к вам.
2.Через полгода изучения материала,чтобы быть более осведомленной-приступить к демо-счёту .
3.Как только придёт ощущение,что я не просто нажимаю кнопки,а с полным осознанием и пониманием подхожу к этому делу,что выбрала для себя свою стратегию,то приступаю к реальному счёту .
4.Как человеку ответственному -мне бы хотелось превратить это — в дело всей моей жизни.
Внимание-вопрос!Как по вашему,верный ли мой план?Или не стоит вникать в теорию и сразу приступить к демо-счёту ,чтобы все понять на практике?Если я все вижу немного в другом цвете,то пожалуйста поправьте!
Заранее спасибо за ответ!
Источник https://traderblog.net/foreks-ili-akcii/
Источник https://tradersblog.ru/foreks-ili-fondovyy-rynok/