Стратегии для внутридневного трейдинга

Обзор самых простых стратегий для внутридневной торговли на форекс

Существует множество различных стилей и стратегий для торговли на фондовых/валютных рынках. Один из них — Day Trading (внутридневная торговля). В финансовом мире этот термин используется для обозначения торговли на коротких таймфреймах в режиме реального времени.

Поэтому сегодня предлагаю узнать, что такое внутридневная торговля на Форекс простые стратегии, вместе разобраться, что к чему.

Кому подходит внутридневная торговля

«Спонсор» внутридневной торговли — волатильность. Чем сильнее колеблется цена, тем выше потенциальная прибыль трейдера. Есть нюансы. Чем выше волатильность, тем менее предсказуемым становится движение цены. Поэтому такой стиль подходит далеко не всем.

Как и в любом деле, успех целиком зависит от качеств трейдера. Длинные таймфреймы (недельный, месячный) делают торговлю более комфортной. У трейдера есть время отрисовать ценовые линии, обнаружить паттерны и всласть поразмышлять над тем, стоит открывать сделку или нет.

Внутридневная торговля — полная тому противоположность. Все проходит очень динамично, нужна мгновенная реакция. Собираясь освоить это направление, прокачивайте такие скилы, как собранность, концентрированность, стрессоустойчивость, способность работать довольно быстро.

В отличие от иных стратегий, внутридневная не требует терпения, для многих трейдеров, что не желают долго ждать результаты своей работы, это становится вполне ощутимым преимуществом.

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

У внутридневной торговли есть плюсы и минусы.

Самые положительные моменты:

1. Устранение рыночной неопределенности. Рынок двигается трендами, но есть много факторов, способных перевернуть все с ног на голову. Чем выше таймфрейм, тем больше места для «сюрпризов». Торговля внутри дня снижает этот риск почти к нулю.
2. Быстрый результат. Трейдеры сразу получают отдачу от сделок. Это плюс для тех, кому неохота днями и неделями гипнотизировать график, ожидая пока капнет денежка.
3. Больше торговых сигналов. Внутридневная торговля очень оживленная.
4. Простое принятие решений. Один из постулатов технического анализа гласит, что цена включает все. Трейдеру не нужно лазить в дебри фундаментального анализа — только голый график цен и показатели индикаторов.

1. Более высокие торговые издержки. Торгуя внутри дня, трейдеры открывают много сделок. Каждая внутридневная транзакция включает в себя выплату спреда или других брокерских комиссий. Эти затраты могут реально снизить общую прибыльность.
2. Необходимость быстрого принятия решений. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами дневной торговли, нужно уметь быстро принимать правильные решения.

Приведенные выше достоинства и недостатки дают общее соображение о том, стоит связываться с таким стилем торговли либо нет. Если вас пока все устраивает, идем дальше.

Стратегии для внутридневной торговли на forex

1. Прорыв. Стратегии внутридневного прорыва строятся на пробое уровней поддержки/сопротивления.

Вот самая простая «прорывная» стратегия Forex, основанная на индикаторе EMA.

Подходит под любую валютную пару.

Индикатор: EMA (50).

Вход: нужно дождаться, пока свеча пробьет ЕМА и закроется выше (чтобы войти в Лонг) либо ниже (чтобы войти в Шорт). Сделку открываем со второй свечой.

Выход: устанавливаем стоп-лосс на 10-15 пипсов.

1. Скальпинг. Довольно простой и обкатанный метод. Заключается в установке определенной границы для закрытия внутридневной позиции с помощью стоп-лосс и тейк-профит. Стандартная граница 5-10 пунктов. Неважно, в прибыль или в убыток.

Пример: Это простейшая скальперская стратегия возврата, основанная на RSI. Идея состоит в том, чтобы войти в рынок, когда RSI находится в состоянии перекупленности/перепроданности, а скользящая средняя демонстрирует признаки отклонения или разворота цены.

Оптимальный таймфрейм — 5 минут.

1. Импульс. Еще одна популярная внутридневная стратегия, которая вращается вокруг ценового воздействия новостей. Важная для фондового рынка новость способна дать моментальный скачок цены на 20-30% и больше. Просто выбираем новость и открываем сделку в момент публикации. На графике это выглядит так:

Календарь таких новостей можно найти у своего брокера. Главное — выбрать достаточно «сильную» новость и правильно спрогнозировать реакцию трейдеров на нее.

Секреты торговли

Поспешу разочаровать. К сожалению, волшебных секретов, способных сделать нашу внутридневную торговлю успешной, не существует.

Но есть общие рекомендации, следую которым можно улучшить торговые показатели:

1. Всегда иметь план. Номер один в моем рейтинге полезных советов по внутридневной торговле. Чем мы будем торговать и как именно, какие стратегии будем использовать — сначала планируем, потом торгуем.
2. Оценивать риски. Важнее всего определить заранее бюджет на одну торговую сессию и придерживаться его. Не реагировать эмоционально, если рынок «прет», не отыгрываться за неудачи.
3. Быть технологичным. Для торговли интрадей, как минимум, нужны быстрый интернет с хорошим пингом и производительный ПК или мобильный гаджет. В моменты, когда все решают доли секунды, любые подвисания и лаги недопустимы. Так что не жлобимся.
4. Продолжать учиться. Рынки развиваются, нам нужно развиваться вместе с ними. Потеря актуальности — потеря прибыли.
5. Всегда придерживаться правил входа и выхода. Нет такой вещи, как «идеальный вход и выход». Есть только дисциплина. Эмоциональная торговля всегда заканчивается сливом депозита. Просто примите это как данность.
6. Документировать успехи и неудачи. Вести торговый журнал, учитывая предыдущие сделки, — всегда хороший совет. Эта информация бесценна при разработке и усовершенствовании наших внутридневных торговых стратегий.

Как избежать неоправданных рисков

Можно найти много материала, посвященного таинствам торгового риск-менеджмента.

По мне, наиболее полезны следующие советы:

1. Всегда следовать «правилу одного процента». Чем короче таймрфем, тем менее предсказуемой становится цена и тем выше риски. Поэтому воспользуемся правилом одного процента и не будем вкладывать более 1% своего бюджета в одну сделку. Так мы не сольем весь свой депозит в первую же сессию.
2. Устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. На длинных таймфреймах есть время на оценку ситуации. На коротких все решают секунды. Да, есть риск недополучить денег, но, торгуя с кредитным плечом, очень легко в один момент лишиться всего. Поэтому лучше ограничить потенциальный убыток.
3. Не открывать несколько сделок одновременно. В системах «снайперской торговли» на длинных таймфреймах подобное прокатывает. При торговле интрадей только увеличивает риски. Мы просто физически можем не успеть отреагировать на изменение цены и потерпим убытки.

Заключение

Хотя внутридневная торговля — предмет многочисленных дискуссий, в целом это вполне жизнеспособный способ получения прибыли на фондовых/валютных рынках.

Ее «убыточность» большей частью спровоцирована не ущербностью внутридневной концепции как таковой, а тем, что она очень популярна у неопытных трейдеров, что слепо внимают «гуру трейдинга», покупая авторские индикаторы и электронные советники, закономерно сливая депозит.

Правда же в том, что Day Trading приносит деньги только тем, кто уже обладает знаниями, навыками, опытом и дисциплиной, которые вырабатываются месяцами и годами торговли. Проще говоря, профессионалам.

Не согласны с этим? Добро пожаловать в обсуждения.

Стратегии для внутридневного трейдинга

Среди большого разнообразия стратегий торговли на финансовых рынках, наиболее распространена краткосрочная внутридневная торговля. Сделки, которые открываются и закрываются в пределах одной торговой сессии называют внутридневными, интрадей (intraday) или дейтрейдинг. Внутридневная торговля является спекулятивной. В качестве торговых инструментов чаще выбирают, акции, фьючерсы на индексы, валютные пары. Более подробно о разных стилях торговли — на странице “стратегии торговли на бирже”.

Портрет интрадей-трейдера

Краткосрочные спекуляции требуют от трейдеров хорошей реакции, умения быстро ориентироваться в ситуации и также быстро принимать решения. Интрадей-трейдеры должны иметь хорошую концентрацию, собранность, внимательность. Такой стиль торговли предполагает длительное пребывание перед монитором. Следует понимать, что краткосрочные трейдеры заключают большое количество сделок в день, часть из них гарантированно будет закрыта в минус, поэтому умение воспринимать убытки — является необходимым качеством для таких участников торгов. Другой взгляд на внутридневную торговлю демонстрировал выдающийся трейдер Gary Smith. Он показывал удивительные результаты в течение многих лет. При этом, торговал относительно редко — один или несколько раз в неделю. По этому поводу он говорил следующее: «Успешная торговля интрадэй — это не ежедневная торговля и, тем более, не множество сделок в течение дня.»

Чтобы быть успешным — соблюдайте правила!

1. Первое правило касается выбора инструмента. Независимо от рынка — фондовый, форекс, срочный — инструмент должен иметь высокую ликвидность и волатильность. Ликвидность инструмента позволит открыть и закрыть сделку по цене, заявленной трейдером. Волатильность позволит в короткий промежуток времени заработать хорошую прибыль. Однако слишком волатильные инструменты несут самые высокие риски, поэтому их используют в основном опытные трейдеры, которые хорошо знают характер и особенности таких инструментов.
2. Второе правило — минимальный спред. Выполнение этого правила напрямую связано с выбором брокера. Чем более короткие таймфреймы выбирает трейдер, тем существенней влияние данного фактора.
3. Третье правило — учет торговых издержек. Торговля акциями внутри дня связана с выплатой брокерских комиссий. Эти затраты могут значительно снизить прибыль, а при неправильном подходе просто “съедят” всю прибыль.
4. Четвертое правило — торговать по плану. Это один из самых главных принципов успешной торговли. Перед началом дня трейдер должен иметь четкий алгоритм действий — на каких акциях можно спекулировать, какими инструментами будет торговать, по каким сигналам будут открываться и закрываться сделки, определить правила установки стоп-лосса и какое соотношение риск/прибыль считается приемлемым.
5. Пятое правило — не усредняться, не “отыгрываться”. Трейдер должен адекватно оценивать риски и уметь принимать убытки.
6. Шестое правило — быть технологичным. В краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость выполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.
7. Правило седьмое — дисциплина. Трейдер обязан твердо придерживаться всех перечисленных принципов и правил.

Торговые стратегии внутри дня на фондовом рынке

Дневная стратегия торговли акциями имеет ряд особенностей. Выбирая ценные бумаги для краткосрочных сделок необходимо учитывать, кроме стоимости, ликвидности и волатильности, такой фактор, как ATR — средний дневной диапазон; дневной ход акции; то расстояние, которое она, в среднем, проходит за торговую сессию. Бумаги с малым значением ATR не подходят для внутридневной торговли, так как потенциальная прибыль может оказаться меньше торговых издержек.

Начинающим трейдерам рекомендуется торговать постоянно одними и теми же акциями, чтобы понять их характер и динамику. Предлагаем в этой связи изучить тему — новичкам о Форекс.

Дневная торговля акциями начинается до открытия рынка — с подготовки к торговому дню. На этом этапе происходит отбор ценных бумаг для торговли. Трейдеры отбирают инструменты, согласно своей торговой системы.

Для облегчения процесса отбора широко используются специальные программы — скринеры, которые помогают отфильтровать бумаги по определенным критериям.

Для интрадей трейдинга нам подходят бумаги, которые движутся в узком диапазоне, лучше дождаться формирования сигнала выхода.

Также есть предостережения при выборе слишком дорогих или слишком дешевых бумаг из-за возможных проблем с ликвидностью.

Даже, торгуя на 5-минутных или минутных таймфреймах, необходимо определять важные уровни на дневных или недельных периодах.

Перед выходом важных новостей, лучше быть вне рынка.

Интрадей трейдеры используют индикаторные или безиндикаторные стратегии. Наиболее распространены стратегия для торговли внутри дня на пробое или отбое от уровней.

Пробой уровня, акция “Сбербанка” (SBER), 30 min, MOEX

Максимальное количество информации о торговле от уровней содержат курсы по инвестированию.

Внутридневная торговля на Forex

Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.

До выхода важных новостей лучше закрыть все сделки, потому, что движения рынков бывают непрогнозируемыми, а очень высокая волатильность и огромные спреды могут стать катастрофой для депозита. Информация о времени публикации важной статистики содержится в экономическом календаре .

Существует огромное количество торговых, как автоматических, так и ручных систем для краткосрочной торговли. Но большинство трейдеров пользуются простыми, но проверенными временем стратегиями, по принципу: все гениальное — просто!

Краткосрочная стратегия EMA + RSI

Простая стратегия внутридневной торговли Форекс основана на использовании индикатора Moving Average и индикатора RSI. Скользящие средние устанавливаются с периодами 5 и 12, Exponential. RSI устанавливается с периодом 14, с уровнями 30, 50, 70. Таймфрем 5 мин., больше подходит для пар GBPUSD, EURUSD.

Сигнал на покупку возникает, когда МА 5 пересекает МА 12 снизу вверх, а индикатор RSI пересекает уровень 50 снизу вверх. Ценовой график пересекает скользящие средние снизу вверх. Вход на следующем баре. Stop-Loss устанавливается за ближайший локальный минимум. Take-Profit — 10 — 15 пунктов.

Сигнал на продажу — зеркально противоположен.

Скальперская стратегия на минутном таймфрейме

Скальпинг хорошо подходит для ночной торговли. Во время тихоокеанской сессии, когда рынок достаточно спокойный и прогнозируемый, риски минимизируются.

Немаловажным фактором для данной техники является размер спрэда. Для торговли чаще выбираются основные пары, т.к. размер спрэда у них минимальный.

В данной стратегии используется индикатор Канал Кельтнера. Торговля идентична любой канальной стратегии. Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта. Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за внешними границами.

Stop-Loss устанавливается за противоположной границей канала. По мере движения цены, стоп можно передвигать по границе.

В ночные сессии рынок часто находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника «на отбой». Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении. Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот. Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дает понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками. А скальпинг или дейтрейдинг — выбирать вам.

Канал Кельтнера, EURUSD, M1

Внутридневные торговые стратегии имеют как свои преимущества, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

1. Большое количество торговых сигналов.
2. Отсутствие необходимости “пересиживать” откаты или длительные периоды консолидации. Трейдер сразу забирает прибыль с рынка.
3. Возможность принимать решения на основе технического анализа без сложных фундаментальных исследований.

К минусам можно отнести:

1. Большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.
2. Ощутимое влияние торговых издержек на результат.
3. Психологический фактор вследствие длительного наблюдения за ценовым графиком.

Чтобы найти все ответы на вопросы “Как торговать акциями внутри”, «Какова она — внутридневная торговля фьючерсами», «Какие есть торговые стратегии» — посетите блог профессионального трейдера.

Поделиться в соц. сетях:

Источник https://greedisgood.one/vnutridnevnaya-torgovlya-na-foreks

Источник https://gerchik.com/strategies/strategii-dlya-vnutridnevnogo-treydinga