Скальпинг стратегии на форекс и фондовом рынке: что это такое в трейдинге, обучение

Скальпинг стратегии на Форекс

Сегодня методики скальпинга (или их частичное использование) доступны всем, тем более, что для этого не нужен актуальный фундаментальный анализ или очень сложные индикаторы. Но любой скальпинг на Форекс требует основательной технической подготовки

Скальпинг традиционного привлекает новичков возможностью быстрого получения прибыли и внешней простотой процесса торговли. В реальности быстрое и четкое сопровождение большого количества краткосрочных сделок требует хорошей выдержки и профессионализма. Говорят, что скальпинг — это стиль мышления и природная предрасположенность к такому стилю торговли особенно важна.

Что такое скальпинг и почему это непросто

Скальпинг на Форекс (англ. Scalping) — торговая стратегия, направленная на открытие большого количества краткосрочных внутридневных сделок с небольшой (3-5 пунктов) прибылью. Считается наиболее агрессивным и высокорискованным способом торговли на финансовых рынках. Наибольшее распространение скальпинг получил на рынке Форекс, фьючерсов и деривативов. По поводу продолжительности сделки нет однозначного мнения. Изначально предполагалось, что сделки не будут длиться более 3-5 минут, но сейчас к скальпингу относят и более продолжительные периоды (до 15 минут). Неизменным остается только небольшой размер прибыли, который должен быстро закрываться по ордеру Take Profit. Перед тем как перейти к подробному описанию необходимо уточнить, что такое «пипсовка». Под пипсовкой подразумевается вид скальпинга с временем сделки 1-2 минуты и анализ производится по тиковому графику. Технически быстро открыть и закрыть сделку длительностью менее минуты можно только при непосредственном подключении к поставщику ликвидности (ECN) или биржевой площадке. Современным примером пипсовки может служить высокочастотный трейдинг (HFT). Трейдер-скальпер является самым техничным игроком на рынке, он должен тщательно изучить все подробности и «подводные камни», потому что собирается зарабатывать на микродвижениях цены. Именно на этот метод торговли приходятся наибольшие объемы финансовых потерь. Нужно помнить что, кроме трейдера, скальпинг предъявляет особые требования к техническим условиям брокера, системам связи, характеристикам финансового актива и особенно жесткие к торговой дисциплине и мани-менеджменту.

Требования к брокеру

1. Брокер в своих технических условиях должен явно разрешать открытие краткосрочных сделок. Такая торговля дополнительно нагружает оборудование и в некоторых случаях может приводить к техническим сбоям на сервере брокера.
2. Даже если скальпинг разрешен, следует обратить внимание на размер спреда по выбранному торговому инструменту. Средняя прибыль по сделке невелика и большой спред может существенно ее уменьшить. Кроме того, в случае краткосрочных сделок или выхода важных фундаментальных новостей, спред может увеличиваться в несколько раз. Основная масса брокеров обещает сохранять спред неизменным, но все же иногда встречаются прецеденты «непредсказуемо плавающего» спреда. Как вариант снижения издержек можно рассматривать переход на фиксированную комиссию с каждой сделки.
3. Скорость обработки торговых приказов и возможность работы автоматических советников для скальпинга. Можно увеличить скорость доступа в Интернет, но если брокер медленно обрабатывает заявки, то прибыльного скальпинга, где важна каждая секунда, никогда не получится. Автоматическая торговля тоже может быть запрещена для краткосрочных сделок и следует убедиться в ее доступности еще до открытия счета.

Стратегии и индикаторы для скальпинга

Периоды высокой рыночной волатильности и ликвидности наилучшим образом подходят для того, чтобы использовать скальпинг на Форекс. Стратегии для скальпинга базируются на технических инструментах, так как малое время сделок не требует глубокого фундаментального или графического анализа. Используются традиционное индикаторы, такие как скользящие средние, осцилляторы перекупленности/переподанности RSI и Stohastic, трендовые MACD и прочие.

Никаких особых индикаторов, предназначенных именно для скальпинга не существует. Встречаются только комбинированные варианты на стандартных методах. Индикаторы используются только в комплексе, и практика скальпинга показала, что для успешной торговли необходим как минимум один трендовый индикатор и подтверждающий его сигналы осциллятор. Наибольшую популярность получили индикаторы, в которых совмещены несколько отдельных технических инструментов и нет необходимости выносить их отдельно на экран терминала:

Любая торговая стратегия для скальпинга должна генерировать опережающие сигналы и четко определять потенциальные уровни прибыли/убытков. Важно помнить, что точки входа рассчитываются именно для их быстрой отработки и не могут быть использованы на более старших таймфреймах.

Помните: индикаторы и скальпинг стратегии перестают быть эффективными при снижении или наоборот слишком высокой рыночной волатильности, а также в моменты спекулятивных движений, например во время выхода новостей.

• Тестирование и дальнейшая торговля должны производиться на одинаковых таймфреймах и торговых инструментах. При их смене необходимо все тесты запускать повторно;
• Установка ордеров Take Profit и Stop Loss обязательна;
• Стратегия должна четко определять периоды бокового движения рынка;
• Доверять можно только результатам тестирования на реальном, например — центовом, счете;
• «Прогнозирующие» индикаторы на малых таймфреймах не работают.

Несколько слов о безиндикаторных стратегиях и их использовании в скальпинге. Обычно под безиндикаторной имеется в виду стратегия Price Action, где решения принимаются только анализом графических паттернов на ценовом графике. Изначально данная методика создавалась для старших таймфреймов от четырёхчасовых и выше и на малых таймфреймах абсолютно неприменима. Чем старше таймфрейм, тем сильнее сигналы графического анализа, а на малых временных промежутках «поглощения», «дожи» и прочие фигуры дают большое количество ложных сигналов. Имеются примеры успешного скальпинга на Price Action, но это требует большого опыта и новичкам лучше использовать технические индикаторы.

Пипсовка на Форекс

Понятие пипсовка на Форексе появилось в жаргоне русскоязычных трейдеров в конце 90-х годов, когда на рынке появились 4-5тизначные котировки по основным валютным активам. Обычная пипсовка 0 форекс стратегия быстрого скальпинга с целью получения минимальной прибыли — в несколько пунктов (пипсов). Такая торговля ведется практически на тиковом графике, а единичная сделка может быть открыта и зафиксирована в течение 1 минуты.

При профессиональной forex пипсовке количество сделок за день начинает свой отсчет от 200, поэтому дневная прибыль может достигать от 100 до 1000 процентов по отношению к основному телу депозита.

На forex для пипсовки стратегия должна содержать минимальный технический прогноз, и ей практически не нужен фундаментальный анализ — его факторы он просто не успевают проявиться. Сегодня нет четкой разницы между понятиями пипсовки и скальпинга. Все методики пипсовки строятся на комбинациях технических индикаторах, обеспечивающих минимальное запаздывание. Даже если вы торгуете на М1, торговая стратегия пипсовка должна содержать инструменты, позволяющие четко отслеживать глобальный тренд. Предложим одну из стратегий, которая неплохо зарекомендовала себя на практике.

Стратегия пипсовка Форекс на основе PSAR

Технические индикаторы: Parabolic SAR со стандартными параметрами и MACD_combo (12,26,9).

Таймфрейм: для входа — М1, для удержания позиции — до М15.

Торговый актив: валютные пары с высокой ликвидностью, наименьшим спредом и стабильной волатильностью. Схемы для входа показаны ниже.

Из недостатков пипсовки на Форекс нужно отметить:

1. Особые требования к обработке ордеров. При пипсовке время жизни открытой позиции составляет 1-2 минуты, то есть брокер должен не только быстро открыть ордер, но и позволять закрывать его через минимальное время. Задержка исполнения приказа даже на 30-60 сек, а также реквоты, проскальзывания и расширение спреда могут быть критичными для вашего результата.
2. Психологическая нагрузка. Для пипсовки Форекс необходима хорошая реакция, способность быстро принимать решения и физическая выносливость, а потому психологически такой метод подходит далеко не всем. Без длительной практики на демо-счете пипсовать на реальном счете категорически запрещается.
3. Риск высокого плеча. Обычно используется если не максимальное, то, по крайней мере, завышенное кредитное плечо, чтобы каждый пункт давал максимальную прибыль. Независимо от стратегии форекс пипсовки, соблюдать нормальный манименеджмент при такой торговле чрезвычайно сложно. Поэтому рекомендуется всю полученную дневную прибыль сразу выводить или перемещать на другой торговый счет, оставляя для торгов только минимальную операционную сумму.
4. Высокие операционные затраты. Независимо от длительности сделки придется платить спред и довольно часто затраты на него могут быть равны потенциальной прибыли. Потому для Форекс пипсовки необходимо, чтобы прибыль в каждой сделке превышала спред на нее (как минимум) в 2-3 раза. Рекомендуется обязательно использовать стоп-лосс, так как трейлинг с очень малым шагом (от 1 пункта) на краткосрочной сделке может не успеть отработать.

Автоматическая торговля при скальпинге

1. Почти все советники для скальпинга в разной степени используют мартингейл. Но лучше если будет возможность его полностью отключить и торговать фиксированным лотом. Помните, что любые скальпинг стратегии или советники с использованием мартингейла очень часто приводят к полной потере депозита.
2. Весьма полезной будет функция настройки времени, когда автоматическая торговля останавливается. Это важно в моменты выхода сильных фундаментальных новостей, когда на рынке наблюдаются сильные ценовые колебания. При ручной торговле в такие моменты можно получить хорошую прибыль, но советник лучше отключить.
3. При анализе рынка должно учитываться возможное проскальзывание. С проскальзыванием скальпер будет сталкиваться всегда, как бы ни старались брокеры свести его к минимуму. На демо-счетах сделки открываются мгновенно, и статистика всех советников для скальпинга выглядит хорошо, но при переходе на реальный счет проскальзывание может существенно подпортить результаты.
4. Результаты тестирования на исторических данных должны показывать плавный рост прибыли без резких «пиков» или «провалов». Для тестирования нужно использовать период не более полутора-двух лет, более поздние периоды смысла не имеют: для скальпинга рыночные условия меняются очень быстро и то, что приносило прибыль 3-4 года назад, сегодня уже не работает.

Желательно использовать выделенный сервер (VPS) для обеспечения бесперебойной работы советника. В противном случае, при потере связи с брокером все открытые сделки могут закрыться, и советник начнет работу «с чистого листа», что в случае скальпинга может привести к большим убыткам (особенно, если используется мартингейл).

Плюсы и минусы скальпинга

Краткосрочные сделки позволяют удачливым игрокам заработать при любом движении рынка. Важно только помнить и понимать все плюсы и минусы скальпинга на Форекс.

Преимущества скальпинга:

• Возможность получения быстрой прибыли;
• Минимальные требования к размеру депозита: даже на центовых счетах за счет большого количества сделок можно получить неплохой доход;
• Стратегии скальпинга слабо зависят от глобальных рыночных трендов и фундаментальных факторов. Достаточно отслеживать только моменты выхода важных новостей и статистики, а в остальные периоды достаточно только технического анализа;
• Автоматическая торговля с использованием советников;

Недостатки скальпинга:

• Если не используются автоматические советники, ручное открытие/закрытие большого количества краткосрочных сделок предъявляет повышенные требования к профессионализму и психологической устойчивости трейдера;
• Необходимость постоянного контроля сделки в отличие от средне- и долгосрочных сделок, где достаточно заглядывать в терминал 1-2 раза в день;
• Высокие риски убытка при небольшом размере прибыли;
• Высокие требования к техническим условиям: низкие спреды, отсутствие проскальзывания, высокая скорость обработки заявок;
• Постоянный контроль и настройка параметров стратегии или советника. Любое изменение рыночной ситуации может вызвать сбой в торговле, и прибыльная краткосрочная стратегия может начать приносить быстрые убытки, особенно при автоматической торговле;

Чтобы поймать момент, когда рынок дает ценовой бросок, на котором трейдер может успешно совершить сделку и заработать, нужно выработать особое профессиональное чутье. Сегодня методики скальпинга (или их частичное использование) доступны всем, тем более, что для этого не нужен актуальный фундаментальный анализ или очень сложные индикаторы. Но любой скальпинг на Форекс требует основательной технической подготовки, и обязательно — личного успешного опыта.

Скальпинг стратегии на форекс и фондовом рынке: что это такое в трейдинге, обучение

Фондовый рынок дает возможность трейдерам зарабатывать, используя разные стратегии. Скальпинг на Форексе дает возможность совершать прибыльные сделки этим же трейдерам, но и безубыточным его тоже назвать нельзя, так как риски есть как на фондовом рынке, так и на валютном рынке, не зависимо от того, какой тип стратегий используется.

Что такое Scalping на Forex

В переводе с английского scalping означает срезание верхней части чего-либо . Скальпинг на бирже заключается в быстрой реакции трейдера и заключении/закрытии сделки в короткие сроки.

Скальпинг — это биржевая внутридневная операция, которая позволяет зарабатывать на быстрых сделках, заключаемых в течение нескольких секунд.

Проводить такие манипуляции можно на валютном и фондовом рынках. Опытные трейдеры отмечают, что для скальпинга не важно, чем торгуют, а важна реакция участников сделки.

Среди торгующих на фондовой бирже скальпинг еще называют пипсовкой . Основы скальпинга позволяют разобраться в работе биржи и заработать. Считается, что выгоднее всего скальпинг-стратегии работают при торговле валютными парами . Курс мировых денежных единиц ежесекундно меняется.

Например, после медленного и стабильного роста может случиться резкое падение, и если трейдер поставил на то, что валюта упадет, он получит прибыль. Тех, кто зарабатывает на таких краткосрочных сделках, называют скальперами.

Для занятия скальпингом на фондовой бирже (ФБ) нужно наблюдать за графиком и анализировать имеющиеся данные. В этой стратегии можно использовать систему без индикаторов. Частота таких сделок не ограничена, и биржевик может за день создать 150-200 сделок.

Преимущества и недостатки

Скальпинг-стратегия , как и ряд других систем заработка на ФБ или просто на бирже (в том числе и на форекс), имеет ряд положительных и отрицательных характеристик.

К преимуществам относят:

• простоту системы;
• высокую скорость сделки;
• быстрое получение прибыли;
• удобство торгов.

Кроме того, достоинствами игры на быстрое получение прибыли является то, что она подходит новичкам и не требует большого стартового капитала.

Торговая стратегия скальпинг позволяет новичку, не имеющему достаточно аналитических знаний, включиться в работу и получить первую прибыль. Кроме этого, система дает базовые понятия о работе ФБ.

Чтобы стать скальпером, не нужно иметь большой стартовый капитал и играть по-крупному. Достаточно посмотреть, как выглядит линейный график и работает система (это делают бесплатно на демосчете), и через несколько минут можно включаться в работу.

Разобравшись, что такое скальпирование , нужно помнить, что процесс состоит из множества быстрых сделок, которые заключаются в течение 1-2 секунд, поэтому следить за движением валютных пар можно по пути на работу или в обеденный перерыв. Прибыль на счет трейдера зачисляется быстро, и при достижении установленной суммы ее можно выводить на карту или электронный кошелек.

Кроме положительных качеств, скальпинг на фондовом рынке (ФР) имеет недостатки:

Метод требует от игрока много времени, чтобы заработать прибыль, которую можно вывести, несмотря на то что сделки совершаются быстро. Кроме этого, неправильно рассчитав свои силы, скальпер рискует потерять все денежные средства на депозите .

Манипуляции на Форексе требуют повышенной сосредоточенности, это утомляет, и новый биржевой игрок может потерять концентрацию из-за переутомления.

Те, кто разобрался в том, что такое скальпирование , рекомендуют не рисковать на каждой сделке больше чем на 5% от суммы на счету. Кроме этого, нужно ограничивать собственный доход и, имея на депозите 150 долларов, играть на 25, а когда сумма заработка составит 25 долларов, выходить с биржи и больше в этот день не торговать.

Признаки скальпинга

Так как волатильность валютных пар позволяет биржевикам заработать от 100 до 200 пипсов за движение , нужно знать, как определить момент наступления скальпинга.

О нем трейдеру сообщит:

• использование таймфреймов М1-М30;
• работа с рыночными ордерами;
• короткий Stop Loss;
• короткий Take Profit;
• внимание к пипсовке.

Выбор брокера для скальпинга

Разобравшись, что такое скальпинг в трейдинге, нужно правильно выбрать брокера для игры по правилам.

Специалист должен:

• учитывать все краткосрочные сделки;
• правильно понимать спреды валютных пар;
• выбирать лояльный спред;
• быстро открывать сделки при появлении сигналов;
• не использовать в скальпинге реквоты;
• обладать хорошей многолетней репутацией.

Не все участники торгов, разрешающие клиентам играть на их платформе, добросовестно относятся к краткосрочным сделкам , длящимся не больше 4-5 минут. Есть ДЦ, которые не учитывают подобные контракты.

Вот брокерские компании, которые разрешают скальпинг:

Кроме этого, для снижения риска финансовых потерь брокер должен выбирать лояльный спред и оценивать разницу курсов валютных пар. Открытие сделки без реквотов позволяет получить прибыль в подходящий момент.

Управление рисками

Разобравшись с тем, что такое скальпирование, биржевому игроку нужно минимизировать риск финансовых потерь .

Для этого участник ФР должен:

• держать себя в руках;
• прекратить торговлю в момент появления в календаре пометки High;
• избегать американских сессий;
• придерживаться трендов.

Выдержка и знание момента , когда остановиться, являются хорошими навыками для игрока на ФБ. Новичкам не рекомендуется быстро увеличивать депозит . Кроме этого, не нужно торговать, когда в новостях публикуется информация, которая может повлиять на ход игры и цены валютных пар. Такие новости помечаются маячком High.

Американские сессии считаются самыми непредсказуемыми. Чтобы не потерять деньги, не рекомендуется вести торги в эти моменты.

Скальпинг в трейдинге требует от участника торгов концентрации и внимания. Следя за графиком и изменениями цены, можно быстро заключить сделку и заработать.

Скальпинг Стоп Лосс и Take Profit

Защитные ордера Take Profit и Stop Loss помогают закрыть сделку в нужный момент и минимизировать убытки, фиксируя прибыль. Тейк Профит отвечает за фиксацию заработка, когда он достигает нужного уровня, а Стоп Лосс ограничивает возможные убытки игрока. Эти функции полезны во время отсутствия трейдера у монитора.

Чем лучше торговать

На мировом фондовом рынке можно торговать ценными бумагами или зарабатывать на фьючерсных контрактах. Такие сложные манипуляции под силу опытным биржевикам, которые разбираются в тенденциях рынка.

Проходя обучение скальпингу , новички задумываются о том, чем лучше торговать на ФБ. Тем, кого финансовая программа заинтересовала недавно, специалисты рекомендуют начать с акций или разницы валютных курсов.

Психология

Опытные биржевики отмечают, что скальпинг состоит из смеси стойкости игрока и выбранной им стратегии . Те, кто не умеет держать себя в руках и контролировать эмоции, скальпинг-стратегии Форекс не осилит.

Скальпер должен быть готовым к торговле в течение всего рабочего дня ФБ. Игра на фондовом рынке — это ежеминутный стресс, к которому трейдер должен подготовиться, чтобы держать ситуацию под контролем.

Руководство: 5 шагов к Скальпингу

Изучая, что такое скальпирование, нужно разобрать 5 шагов к уверенной игре на ФР .

Рекомендуется определить:

• рыночные условия;
• какой инструмент выбрать для торговли;
• тренд;
• ключевые уровни поддержки и сопротивления за промежуток времени;
• собственную позицию в биржевом пространстве.

Поняв, для чего это нужно, можно стать опытным скальпером и зарабатывать.

Инструменты для скальперов

Торговля скальпингом может осуществляться с использованием таких инструментов, как:

Опытные биржевики рекомендуют изучить все инструменты и выбрать подходящий . Браться за все предлагаемые опции не нужно, так как это не принесет прибыли.

• Пример стратегии — «Infinity»:

Базовые скальпинговые стратегии

За годы работы мирового Биржевого рынка трейдеры разработали десятки стратегий, многие из которых представлены на нашем сайте.

Базовыми методами, которые подойдут как новичку, проходящему скальпинг-обучение, так и опытному игроку, являются:

• скальпирование по тренду;
• скальпирование по трендовому каналу;
• метод Пуриа;
• 3 скользящие средние;
• «Победа»;
• популярная Форекс-стратегия.

Скальпирование по тренду

Первая скальпинговая стратегия — снятие сливок по тренду . Выбирая игру по восходящей цене, дожидаются отката, высчитывая точку входа, мысленно разделив пройденный путь линии на 3. После отката тренд снова придет в движение, и нужно открывать сделку в момент, когда путь цены на графике будет равен отсчитанной трети.

Маячок Stop Loss выставляют ниже уровня тренда после отката, а Take Profit размещают на тот же уровень, где находилась цена до отката. В момент, когда тренд дойдет до уровня окончания предыдущего движения, Стоп Лосс перемещают на безубыточный уровень.

Скальпирование в трендовом канале

Выбрать для работы можно как восходящий, так и нисходящий ценовой канал . Обе стратегии скальпинга работают по одинаковому плану. Используя восходящие линии, покупают, а нисходящие — продают.

В сделку входят, когда цена идет вверх, установив Стоп Лосс на ширину канала. Тейк Профит размещают на половину его ширины.

• Подробнее о принципе торговли — смотрите по этой ссылке ⇒

Точный метод Пуриа

Стратегия Пуриа основана на работе с индикатором МАСД и считается одной из простых стратегий. Используя ее как скальпинг на фьючерсах, а так же для рынка форекс, нужно знать разновидности подбора скользящего показателя МА.

Выбрав Пуриа, МАСД применительно к Close устанавливают на 5/26/1 . Перед началом сессии МА фиксируют применительно к Low со сдвигом 0 на периоды 85 и 75. Применительно к Close выставляют период 5 и сдвиг 0 Simple. Таймфрейм ставят на Н30. Стоп Лосс можно не выставлять.

Работа начинается, когда все МА пересекаются в сторону, указанную ранее . Покупка происходит при движении вверх, продажа — вниз. Дожидаются, когда индикатор МАСД коснется нулевого рубежа. Закрытие сделки происходит, когда МА возвращается.

3 скользящие средние

Скальпинг на акциях или валюте происходит с использованием методики с тремя скользящими средними. В этом случае используются 3 МА с шагом 3,5 и 8 . Когда скользящие пересекаются вверху, осуществляется покупка, а внизу — продажа. Закрытие сделки осуществляют в момент, когда индикаторы разворачиваются.

ТС «Победа»

Стратегии скальпинга на Форекс включают в себя метод «Победа». Для работы по этой стратегии понадобятся индикаторы ТМА, SSRC и Currency Power Meter . Перед началом работы таймфреймы устанавливают на М1 или М5.

Вход в сделку осуществляется, когда:

• цена касается нижнего уровня ТМА и разворачивается;
• канал SSRC шире 10 п и смотрит вверх;
• на силу базовой валюты указывает Currency Power Meter;
• на М5 цена выше среднего уровня.

Разобравшись, что такое скальпирование и как работать с московской группой трейдеров, используя стратегию «Победа», значение Stop Loss устанавливают на 15, а Take Profit — на 5 . Выходят, когда срабатывает Профит.

Специалисты не рекомендуют пользоваться стратегией в момент появления экстренных новостей. В течение 30 минут торги вести не нужно.

Просто популярная Форекс-стратегия

Последний метод биржевики называют «Стратегия Форекс-скальпинга, которая рвет все». Она относится к безиндикаторным и требует открытия 4 графиков валютной пары , обозначенных японскими свечами.

На первом графике устанавливается таймфрейм в 1 час, на втором — 30 минут. Третий должен фиксировать краткосрочную тенденцию рынка с шагом в 15 минут, а четвертый — 5 минут.

Когда свечи на графиках побелеют (а на нашем графике — позеленеют), выставляют Стоп Лосс ниже точки входа на 15 п и открывают сделку. Когда прибыль достигнет 15 п, Stop Loss перемещается в «Безубыточность».

Выше точки входа на 30 п выставляется Тейк Профит . По этой же методике можно работать с черными свечами.

Источник https://www.fcxchief.asia/ru/library/forex-strategy/scalping-in-forex/

Источник https://strategy4you.ru/skalpiruyushhie-strategii-foreks/skalping-strategii.html