Алготрейдинг: ТОП-3 правила подбора и торговли с роботами
Торговые роботы Форекс — отличное решение для автоматизированного заработка на финансовых рынках. Однако решение перейти на алгоритмический трейдинг вовсе не значит, что теперь можно легко и быстро заработать на бирже без труда и знаний.
В сегодняшней статье мы выясним, как использовать роботы для получения прибыли.
Торговые роботы Форекс и их особенности
Алготрейдинг — это использование механических систем для торговли на бирже. Все действия — вход в сделку, выход из нее, управление риском — осуществляются на основании определенного алгоритма.
Чем хороши торговые роботы Форекс? Они не люди, в этом их плюс и одновременно минус.
Выгоды использования заключаются в:
- возможности исключить эмоциональную составляющую, из-за которой происходит подавляющее большинство убытков;
- скорости реакции: то, что не успеет заметить человек, робот отследит и выполнит запрограммированные в него действия;
- способности работать круглосуточно, в отличие от трейдера.
Однако робот не умеет приспосабливаться к изменчивым условиям рынка, поэтому даже самый лучший из них нуждается в периодической подстройке.
Как выбирать торговые роботы Форекс
Первое, что нужно уяснить трейдеру, который хочет торговать, используя робота, что он не волшебная палочка, которая позволит получать прибыль на рынке без труда и необходимости учиться. С помощью робота можно выйти на новый уровень, но умение разбираться в рынке важно.
Торговые роботы Форекс бывают:
1. Полумеханические: показывают трейдеру появление сигнала на рынке, но не торгуют вместо него. В некоторых возможен автоматический вход, но ручной выход из позиции или наоборот. Например, советник, созданный на основании индикатора Real Market Volume, облегчит задачу отслеживания сигнала на открытие сделку.
2. Полностью автоматические: торгуют самостоятельно. Но есть один минус — они не могут адаптироваться под изменения рынка и требуют периодической подстройки со стороны трейдера.
3. Высокочастотные: совершают тысячи заявок в день, зарабатывая за счет этого, иногда даже одновременно на разных биржах.
Частные трейдеры, как правило, пользуются механическими помощниками из первых двух групп. Вот три основных правила о том, на что нужно обращать внимание при выборе торгового советника:
1. Статистику доходности на длительной дистанции. Здесь нужно протестировать робота в демоверсии или на небольшом учебном счете. Чем больше сделок (лучше, чтобы их было от сотни и выше), тем понятней, сможете ли вы торговать с этим помощником.
2. Стратегию, которая лежит в основании алгоритма. Если робот написан не по вашему алгоритму, то необходимо, как минимум, понимать, на каком основании он дает сигналы или открывает/закрывает сделки. Робот может нуждаться в подстройке, и вы должны понимать, как ее осуществить.
3. Инструкцию, как использовать роботы, особенно если это полумеханические помощники.
Подводные камни алготрейдинга
Итак, мы выяснили, что робот — это не способ получить прибыль без усилий, а возможность оптимизировать свою торговлю за счет исключения эмоциональной составляющей и преимуществ искусственного интеллекта. Однако важно понимать, что:
- если алгоритм написан по убыточной торговой стратегии, то вы будете терять деньги;
- необходим подготовительный этап к торговле с роботом: его тестирование, подстройка;
- на краткосрочных отрезках времени возможны периоды убыточных сделок, поэтому оценивать робота или советника необходимо на большом количестве сделок.
Торговый робот или советник — отличный инструмент в умелых руках грамотного трейдера. Он может компенсировать влияние слабых сторон человеческого фактора и облегчить ваш путь к прибыли.
Стратегия торгового робота
Флет – отсутствие направленного движения, график находится в горизонтальном коридоре. Система предполагает торговлю при отбое от границ этого канала, поэтому флетовые советники можно назвать разворотными. Их цель – сигнал в виде отбоя от поддержки/сопротивления. Если робот использует лучшие стратегии форекса, то профит обеспечен.
Как правило, во время тренда сигналы также формируются, но сделки закрываются либо с убытком, либо с околонулевым результатом. Депозит стагнирует либо уходит в просадку.
Пример автоматической флетовой торговли – наша разработка под названием CD. Ему был посвящена отдельная статья. В его онове лучшие форекс-стратегии. Сейчас лишь кратко напомним алгоритм работы:
- в рамках флета ищется импульс;
- в начале отката открывается позиция в расчете, что коррекция достигнет как минимум 50% от размера движения.
Но трендовые участки графика ставят CD на колени. На них он не будет работать.
Стратегии для трендовых участков рынка
При наличии тренда роботы по форекс-стратегиям могут заключать серии прибыльных ордеров в одном направлении.
Примеры ТС этого типа:
- пробой уровня и закрепление за ним;
- фильтрация направления торговли по скользящей средней и вход при сигнале от Параболика. Возможен и другой набор индикаторов.
Пример классического советника этого типа – Zigzagger:
- определяет состояние рынка по тяжелой скользящей средней;
- затем с помощью индикатора зигзаг определяет уровни, при пробое которых заключаются сделки на продолжение движения.
Например, график остается над МА – тренд восходящий. Значит работа будет начитаться при пробое сопротивлений, построенных по максимумам зигзага.
Этот прием отлично работает при направленном движении. Но во флете будут бесконечные убытки либо закрытие сделок с нулевым профитом. Уровни зигзага будут постоянно ложно пробиваться, это «ломает» логику Zigzagger.
Портфельный подход
Задача трейдера – обеспечить стабильный рост валютного депозита на любом участке рынка. Капитал должен увеличиваться и на флете, и при тренде, то есть учитывать то, что предполагают стратегии форекс.
Единственный способ обеспечить это – успешный портфель роботов с разной логикой работы. Флетовые будут зарабатывать во флете, а трендовые – при направленном движении. Также есть дневные и ночные роботы. Кривая роста депозита сглаживается, просадка одних советников компенсируется прибылью других.
Портфель из топ-ротобов новичок может попробовать составить и самостоятельно. Но есть и более простой путь – наш портфель авторских роботов гарантированно зарабатывает и подобран так, чтобы давать результат при любом состоянии рынка.
Трейдинг на валютном рынке для начинающих
Базовые понятия рынка Форекс
Основные понятия в трейдинге
Основные понятия
Финансовый вопрос
Стратегии форекс
Лучшие стратегии Форекс
Японские свечи
Графический анализ финансовых рынков
Свечные паттерны
Фигуры в трейдинге
Фигуры технического анализа
Индикаторы Форекс
Индикаторы Форекс
Лучшие индикаторы Форекс
Трендовые индикаторы
Флетовые индикаторы/Осцилляторы
Алготрейдинг
С чего начать работу с торговыми роботами
Стратегии торговых роботов
Руководство по дейтредингу
Дейтрейдинг для начинающих
Курс по Price Action
Стратегия Price Action
ООО «МИР»
197229 , г. Санкт-Петербург , улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 781401001; ОГРН — 1089847225820.
Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/algotreyding-top-3-pravila-podbora-i-torgovli-s-robotami
Источник https://tradings.world/base/strategiya-torgovogo-robota/