Лучшие стратегии для внутридневного трейдинга на Форекс

Содержание

Лучшие стратегии для внутридневного трейдинга на Форекс

Михаил Внучков

Значительное количество трейдеров торгует на валютном рынке Форекс внутри дня, совершая одну или несколько сделок и закрывая позиции в конце дня. Валютные пары могут торговаться как по текущей цене, так и путем установки ордера на определенный ценовой уровень. Вы можете разработать собственную стратегию для торговли на Forex внутри дня или взять готовое решение, протестировать на демо-счете и настроить под свои задачи. Команда экспертов Traders Union подготовила обзор семи лучших стратегий внутридневной торговли на рынке Форекс, которые используют в работе профессиональные трейдеры. Мы подробно рассмотрим 7 эффективных стратегий с примерами и ориентирами для входа в рынок и расстановки закрывающих ордеров.

Лого Робофорекс

ЗАБРАТЬ 30 USD
Welcome Bonus 30 USD
Получите стартовые средства для торговли на центовых и стандартных счетах. Без ограничений!

Основные принципы внутридневной торговли на Форекс

Forex — это крупнейшая международная система для торговли валютами разных стран. Участниками рынка являются государственные и коммерческие банки, финансовые компании, инвестиционные фонды и частные инвесторы. Рынок Форекс функционирует круглосуточно в будние дни, ежедневный торговый оборот платформы превышает 7,5 триллионов долларов.

Стратегия внутридневной торговли — это способ купли-продажи валют на рынке Forex онлайн, при котором промежуток между открытием и закрытием сделки не превышает 1 торгового дня. Эта практика краткосрочной торговли особенно популярна среди розничных трейдеров Форекс. Торговля внутри дня позволяет быстро окупить инвестиции и многократно приумножить сумму стартового депозита, но этот способ требует от трейдера дисциплинированности, психологической устойчивости и соблюдения правил риск-менеджмента.

Лучшие стратегии дневной торговли на Форекс

В этом разделе мы разберем особенности 7 лучших стратегий для дневной торговли на рынке Форекс.

Стратегия скользящей средней

Стратегия скользящей средней(МА) — популярный способ анализа рынка и совершения сделок в направлении основного тренда. Основным индикатором для выявления трендов и принятия торговых решений в ней служит скользящая средняя. Индикатор отображается в виде линии, значение определяется путем расчета средней цены валютной пары за определенный период, например 20, 50 или 200 дней. Участники рынка используют линию скользящей средней для определения рыночного тренда. Если график цены находится выше линии индикатора, это считается бычьим трендом, а если ниже – медвежьим. Другой способ использования МА в торговле — использование факта пересечения скользящих средних меньшей и большей продолжительности. Когда скользящая средняя с меньшей продолжительностью пересекает скользящую среднюю с большей продолжительностью, генерируется сигнал на покупку, и наоборот.

Стратегии на основе скользящих средних достаточно просты и наглядны, их могут использовать в своей торговле даже начинающие трейдеры. Для определения точек входа и фильтрации сигналов скользящие средние можно дополнить другими индикаторами, например, индекс относительной силы(RSI) или индикатор схождения-расхождения скользящих средних(MACD). Еще один плюс такого подхода — стратегии Moving Average хорошо работают на любом таймфрейме, их можно применять как для внутридневной, так и для позиционной торговли, когда сделка остается открытой несколько дней.

Минусом этой стратегии является запаздывание данных — при резкой смене тренда кривые МА могут давать много ложных сигналов.

Стратегия скользящей средней

Стратегия скользящей средней

50 пунктов в день Форекс

Стратегия торговли на Форекс 50 пунктов в день — популярное решение у трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль за счет совершения сделок с высокой вероятностью выхода в плюс. В этой стратегии применяется два основных технических индикатора — скользящая средняя и индекс относительной силы (RSI), для подтверждения тренда и определения точек входа и выхода. Эта стратегия может быть применена к любой валютной паре и обычно использует 15-минутный график для сигналов входа в рынок и закрытия сделки.

Чтобы эффективно использовать эту стратегию, трейдеру необходимо найти валютные пары, которые находятся в трендовом движении — котировки пары стабильно растут или снижаются. Затем с помощью технических индикаторов определяется направление тренда и обозначаются потенциальные точки входа и выхода. Обычно скользящая средняя применяется в качестве трендового индикатора, а осциллятор

RSI отображает точки разворота и определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности, что часто становится драйвером изменения цены. Чаще всего пользователи заключают сделки, когда цена торгуется в направлении тренда, и закрывают позицию при достижении целевой прибыли в 50 пипсов.

Стратегия торговли на Форекс на 50 пипсов в день

Стратегия торговли на Форекс на 50 пипсов в день

На приведенном выше рисунке выделенная область указывает на движение в 50 пунктов на 5-минутном таймфрейме. Как мы видим, ловить такие ходы легче, учитывая количество их появления, и поэтому реализовать эту стратегию относительно проще.

Стратегия прорыва

Стратегия прорыва — один из наиболее популярных методов торговли на рынке Forex. Она включает определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, сделка совершается в момент, когда цена пробивает значимые ценовые уровни. Для выявления точки вероятного прорыва трейдеры применяют методы графического анализа — наносят на график значимые уровни сопротивления и поддержки, линии тренда или ценовой канал. Также в этих стратегиях часто используются скользящие средние в качестве трендового индикатора. Стратегия подходит для любых валютных пар и может применяться для различных таймфреймов.

Одним из основных преимуществ стратегии «Прорыв» является возможность получения высокой прибыли в сделке. Как правило, прорыв возникает в моменты сильных ценовых движений, рост или падение котировок может составлять сотни пунктов. Также при использовании этой стратегии трейдеры могут устанавливать четкие точки входа и выхода, что позволяет эффективно управлять рисками.

Минусы этой стратегии — на рынке Форекс нередко встречаются случаи ложного пробоя, когда после небольшого импульса цена разворачивается в противоположном направлении, а открытые сделки закрываются с убытком. При использовании этой стратегии необходимо тщательно рассчитывать размер лота и обязательно устанавливать защитный ордер стоп-лосс.

Стратегия прорыва

Торговля по графическим паттернам

Методика торговли по ценовым паттернам предполагает использование определенных моделей на ценовых графиках, таких как голова и плечи, двойные и тройные вершины, треугольники, флаги и т.д. Трейдеры, использующие эту стратегию, выявляют модели с применением методов технического анализа, а затем на основе полученных данных принимают торговые решения. Эту стратегию можно применять к любой валютной паре и таймфрейму, что делает ее подходящей как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.

Хотя эта стратегия проста в изучении и реализации, трейдеры также должны знать о ее ограничениях и эффективно управлять рисками. Минусы — ценовые паттерны не всегда отрабатываются, цена может идти как в нужном направлении, так и в обратном. Оптимальным решением станет сочетание приемов технического и фундаментального анализа в торговле, а также соблюдение правил риск-менеджмента.

Торговая стратегия графического паттерна

Торговая стратегия графического паттерна

Стратегия следования за трендом

Стратегия следования за трендом — это распространенный торговый подход, используемый трейдерами Forex для получения прибыли из долгосрочных тенденций изменения цены выбранного инструмента. При растущем тренде более высокая вероятность закрытия в плюс сделок на покупку актива, а при падающем-на продажу.

Торговая платформа имеет встроенный набор индикаторов, позволяющих определять направление тенденции, ее силу, уровни поддержки и сопротивления и другие параметры для принятия торговых решений. Чаще всего в стратегиях следования за трендом используют скользящие средние для определения направления тренда, осцилляторы RSI или Stochastic для поиска точек разворота и индикатор Momentum для подтверждения сигналов. Также в них могут быть задействованы приемы графического анализа — построение линии тренда или ценового канала, уровни Фибоначчи и другое. Основной принцип стратегии внутридневной торговли следования за трендом — определить суточный ценовой минимум и купить определенный объем валютной пары, если на рынке наблюдается растущий тренд. При падающем тренде все наоборот — трейдер находит внутридневной максимум и открывает сделку на продажу выбранной валютной пары.

Эта стратегия может быть эффективной в любых рыночных условиях, как при росте цены актива, так и при снижении.

стратегия следования за трендом

стратегия следования за трендом

Торговля с учетом уровней Фибоначчи

Трейдеры Forex используют торговую стратегию, основанную на уровнях Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Эта стратегия основана на последовательности Фибоначчи, математической закономерности, встречающейся в природе и находящей применение на финансовых рынках. Уровни Фибоначчи могут служить ориентиром для расстановки открывающих ордеров или точками для выставления ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Этот инструмент может стать основой отдельной торговой стратегии или дополнить другие торговые системы.

При трендовом движении уровни Фибоначчи нередко отображают области завершения коррекции или становятся ориентирами для определения зоны движения цены. Полученную информацию трейдеры используют для установки отложенных и закрывающих ордеров.

Скальпинг

При использовании стратегии внутридневной торговли на Форекс — скальпинг, трейдер открывает несколько сделок в течение торговой сессии, удерживая позицию в течение короткого времени. Эта стратегия направлена на получение прибыли от незначительных ценовых движений внутри дня, обычно прибыль в сделке составляет 10-20 пунктов. Стратегия скальпинга требует безупречной сосредоточенности, усидчивости и быстрой реакции — трейдеру нужно оперативно отслеживать начало ценовых движений и сразу заключать сделку, чтобы успеть получить прибыль.

Скальпинг может быть эффективен для инструментов с высокой волатильностью, но эта стратегия предполагает постоянное нахождение у монитора или в торговом терминале мобильного приложения, чтобы оперативно реагировать на ценовые движения.

Стратегия скальпинга

На приведенном выше рисунке зафиксирована сделка по стратегии скальпинг, в которой задействован индикатор MACD для генерации торговых сигналов. Трейдер входил бы в сделку по сигналу покупки MACD (цена выделена прямоугольником) и закрывал сделку при поступлении сигнала MACD на продажу. В идеале трейдеры используют для этой стратегии временные рамки от 30 секунд до 15 минут, а скальпинговая сделка может длиться от нескольких секунд до часа.

Как выбрать стратегию внутридневной торговли?

Выбор стратегии внутридневной торговли может оказаться непростой задачей, особенно для новичков. Эксперты предлагают учитывать следующие ключевые моменты при выборе торговой стратегии:

Изучите и оцените свои способности. Прежде чем выбрать стратегию внутридневной торговли на Форекс, необходимо выявить свои сильные и слабые стороны и определить свои ожидания по прибыли и готовность к риску. Вам стоит изучить различные торговые стратегии, чтобы подобрать оптимальный вариант под свои задачи.

Понимание рынка. Крайне важно иметь четкое представление о рынке, на котором вы будете торговать. Это включает в себя знание рыночных тенденций, ценовых моделей и волатильности.

Тестирование на виртуальном счете. После выбора подходящей стратегии ее нужно протестировать на демо-счете, чтобы понять, насколько полученные сигналы отрабатываются в реальных рыночных условиях. При необходимости вы можете внести изменения в торговую стратегию — добавить или убрать индикаторы, изменить настройки индикаторов, дополнить графическими элементами, например, уровнями поддержки и сопротивления и т.д. Предварительное тестирование позволяет выявить потенциальные проблемы и вносить коррективы в систему, прежде чем рисковать реальными деньгами. В процессе тестирования следует вести учет результативности сделок и только после выхода в стабильный плюс можно переходить к торговле на реальном счете.

Ставьте перед собой реалистичные цели. Важно ставить реалистичные цели и ожидания в отношении вашей стратегии внутридневной торговли. Не стоит ожидать многократного умножения суммы торгового депозита уже в первый месяц. Будьте последовательны и ведите учет своих сделок и их результатов, чтобы находить ошибки и не допускать повторения их в будущем.

Используйте методы управления рисками. Чтобы уменьшить потенциальные потери, важно использовать такие методы управления рисками, как установка защитного ордера стоп-лосс в каждой сделке и грамотный расчет размера лота, учитывая общую сумму депозита. Эксперты рекомендуют задействовать в одной сделке объем валюты не более 5-10% от размера торгового депозита. При росте вашего капитала можно будет увеличить лот или совершать несколько сделок с фиксированным лотом, чтобы увеличить прибыль.

Дисциплина прежде всего. Ведение внутридневной торговли требует от трейдера дисциплины и сосредоточенности. Пропишите четкие правила входа в рынок и закрытия сделок и придерживайтесь правил своей стратегии при выполнении торговых операций. Избегайте сделок на эмоциях, не подкрепленных четкими сигналами для входа, иначе возрастает риск получения убытка.

Оценивайте и корректируйте: важно регулярно оценивать свою стратегию и при необходимости вносить коррективы. Это включает в себя анализ ваших сделок и определение направлений для улучшения статистики вашей торговли на рынке Форекс.

Какая стратегия внутридневной торговли Forex подходит для начинающих?

Для новичков важно начать с простой и понятной стратегии внутридневной торговли, которая не требует большого технического анализа или опыта. По мнению экспертов, наиболее подходящими для новичков являются следующие три стратегии:

Торговля с индикатором Best Price: эта стратегия включает анализ движения цены валютной пары для выявления закономерностей или тенденций. Трейдеры не полагаются на технические индикаторы или новостные события, принимая торговые решения на основании текущей рыночной ситуации. Этот подход прост и понятен, что позволяет использовать стратегию начинающим трейдерам.

Торговля на прорывах: эта стратегия включает в себя определение значимых уровней поддержки и сопротивления и открытие сделок, когда цена пробивает эти уровни. Трейдеры на прорывах ищут сильный ценовой импульс и стремятся получить прибыль от продолжения тренда. Этот подход может быть эффективен для новичков, поскольку его легко реализовать и он подходит для разных таймфреймов и валютных пар.

Стратегия следования за трендом: этот подход к торговле включает в себя распознавание рыночных моделей и совершение сделок в направлении основного тренда.В этой методике трейдеры обычно используют такие индикаторы, как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI), чтобы подтвердить тренд и совершать сделки в правильном направлении. Эта стратегия подходит для начинающих, поскольку в торговле по тренду выше вероятность получения прибыли в сделках. Комбинация скользящих средних и осцилляторов позволяет не только наглядно отслеживать текущий тренд, но и фиксировать моменты разворота рынка для поиска благоприятного момента для заключения сделки.

Как торговать на Forex внутри дня?

Эксперты разработали пошаговое руководство, как правильно вести внутридневную торговлю на Форексе:

1. Выберите стратегию внутридневной торговли. Первый шаг — выбрать или разработать торговую стратегию, которая соответствует вашим целям и допустимому риску. Это может включать следование за трендом, скальпинг, торговля на прорыве или другие стратегии.

2. Выберите валютную пару с хорошей ликвидностью и волатильностью: важно выбрать валютную пару, которая активно торгуется и имеет хорошую волатильность, чтобы обеспечить достаточное движение для получения прибыли. В списке наиболее популярных у трейдеров валютных пар — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Читать статью  Простейшие стратегии Форекс для начинающих

3. Разработайте торговый план. План торговли должен состоять из заранее определенных точек для входа и выхода из сделок, уровней стоп-лосса для минимизации риска и размера торгового лота с учетом суммы депозита. При наличии четкого плана трейдер действует системно, придерживается правил торговой стратегии и избегает принятия импульсивных торговых решений, основанных на эмоциях.

4. Проверьте свои торговые идеи. Прежде чем рисковать реальными деньгами, важно протестировать свои торговые идеи работоспособность торговой стратегии на демо-счете, чтобы проверить их работу в реальных рыночных условиях. Это позволяет выявить возможные недочеты, внести коррективы в стратегию и убедиться в эффективности сигналов, прежде чем торговать на реальном счете.

5. Применяйте методику управления рисками. Чтобы уменьшить потенциальные убытки, важно придерживаться требований риск-менеджмента — обязательно устанавливать ордер стоп-лосс и грамотно рассчитывать размер лота, чтобы избежать значительных просадок на счете.

6. Следите за рынком. Дневная торговля требует постоянного наблюдения за рынком для выявления потенциальных возможностей и рисков. Важно быть в курсе экономических новостей и политических событий, которые могут повлиять на рынок.

7. Будьте дисциплинированными и контролируйте эмоции. Внутридневная торговля может быть эмоционально сложной, поэтому важно сохранять дисциплину и придерживаться своего торгового плана. Избегайте эмоциональных торговых решений и заключайте сделки только при наличии подтвержденного сигнала своей торговой стратегии на вход в рынок

Какие валютные пары лучше всего подходят для внутридневных трейдеров?

Ключом к успеху внутридневной торговли на рынке Forex является правильный выбор валютной пары. Для торговли внутри дня трейдеры обычно выбирают валютные пары с высокой ликвидностью, минимальными спредами и достаточной волатильностью.

Чаще всего торговым активом для новичков становятся основные валютные пары с долларом США.

Наиболее значимые валютные пары на рынке Forex состоят из доллара США (USD) и шести других валют: евро (EUR), японской иены (JPY), британского фунта стерлингов (GBP), швейцарского франка (CHF), канадского доллара (CAD) и австралийского доллара (AUD). Именно на эти валютные пары приходится большая часть объема торгов, они отличаются высокой ликвидностью, что позволяет участникам рынка покупать и продавать активы в любое время суток без ограничений.

В дополнение к ликвидности основные валютные пары также имеют узкие спреды, но есть брокер взимает минимальную комиссию в сделках с этими инструментами. Это особенно важно для трейдеров, торгующих по стратегии скальпинг, которая предполагает большое количество сделок внутри торговой сессии.

Как управлять своими рисками на Форекс?

Для получения стабильной прибыли от торговли на рынке Форекс важно научиться управлять рисками, иначе возникает риск потери капитала в результате нескольких убыточных сделок.

Вот несколько советов экспертов о том, как эффективно управлять рисками:

Используйте ордера стоп-лосс в каждой сделке. Ордер стоп-лосс — это приказ, размещаемый у брокера на продажу валютной пары при достижении ценой определенных значений. Это означает, что при движении цены в противоположном направлении сделка будет закрыта с убытком в несколько десятков пунктов, что позволяет сохранить основную часть депозита. Если трейдер игнорирует это требование, при сильных ценовых движениях можно полностью потерять торговый депозит.

Установите реалистичные цели по прибыли. Важно подобрать реалистичные цели по прибыли и фиксировать прибыль, когда они достигнуты. Чаще всего при внутридневной торговле сразу после открытия сделки устанавливается ордер тейк-профит, который размещается в зоне поддержки/сопротивления, где цена окажется с большой долей вероятности.

Используйте соответствующее кредитное плечо. Применение кредитного плеча от брокера при покупке или продаже валютной пары помогает увеличить прибыль, но пропорционально растет убыток, если цена развернется. Используйте кредитное плечо в том объеме, который позволяет допустимый уровень риска в сделке.

Держите эмоции под контролем. Совершение сделок под влиянием эмоций часто приводит к убыточным сделкам и нервным срывам. Для успешной торговли необходимо держать эмоции под контролем и заключать сделки только при наличии сигнала от вашей торговой стратегии.

Лучшие Форекс брокеры для внутридневной торговли

Брокерская компания является посредником между рынком и трейдером. Брокер открывает своим клиентам доступ к рыночным котировкам,предоставляет необходимое программное обеспечение для анализа рынка и совершения сделок, организует техническую поддержку, создает благоприятные условия для обучения трейдеров, обеспечивает кредитное плечо и т.д. В этом разделе мы рассмотрим торговые условия двух крупных международных брокерских компаний — RoboForex и IC Markets.

RoboForex

RoboForex

Компания RoboForex была создана в 2009 году, сейчас площадка объединяет свыше 3,5 миллионов трейдеров из 169 стран. Брокер дает возможность зарабатывать на разнице курсов различных активов — валютных пар, ETF, ценных бумаг, заключать CFD-контракты на индексы, криптовалюты, инструменты товарного и энергетического сектора и т.д. Компания предлагает несколько типов торговых счетов, включая центовый и демо-счет для тестирования стратегий.

Минимальная сумма стартового депозита на платформе RoboForex — 10 долларов, плавающий спред от 0 пунктов, брокер предоставляет кредитное плечо до 1:2000. Заключать сделки можно в программах CTrader, MetaTrader 4,5 RTrader в десктопной версии или через мобильное приложение.

Площадка RoboForex — отличное решение для начинающих трейдеров. Благодаря наличию ценовых счетов, небольшого стартового депозита и поддержки специалистов службы техподдержки в режиме 24/7 вы легко сможете освоить навыки анализа рынка и получить опыт торговли реальными деньгами, не рискуя значительными суммами.

Также брокер Робофорекс разработал уникальный инвестиционный сервис CopyFX, позволяющий получать доход, не принимая активного участия в торговле. Для заработка на Форекс в пассивном режиме пользователю необходимо зарегистрировать учетную запись, пополнить депозит, выбрать управляющего брокера и подключиться к его счету, после чего его сделки будут дублироваться на торговом счете инвестора, а трейдер получит часть прибыли в виде комиссии.

В момент регистрации на брокерской платформе RoboForex клиент становится участником бонусной программы, ему начисляется бонус до 120% от суммы пополнения. Также есть возможность заработка на партнерской программы — привлекать новых клиентов и получать до 84% от их комиссий.

IC Markets

IC Markets

IC Markets — одна из ведущих международных брокерских компаний, годовой оборот платформы превышает отметку в 10 триллионов долларов. Компания была основана в 2007 году в Сиднее, Австралия. Группа компаний IC Markets предоставляет своим клиентам доступ к финансовым рынкам по всему миру. Офисы брокера находятся в разных регионах, что позволяет IC Markets работать с трейдерами практически из любой юрисдикции на законных основаниях. Деятельность брокера отвечает нормативам финансовых лицензий SFSA, CySEC, ASIC и других регулирующих организаций. Также компания является членом Финансовой комиссии, независимой организации, которая занимается урегулированием споров и имеет страховой фонд с покрытием до 20 000 евро на каждого трейдера.

Брокер IC Markets открывает доступ к торговле различными активами — валютными парами, индексами, драгоценными металлами, инструментами товарного рынка и другими. На платформе есть несколько типов учетных записей — Standard, ECN, исламский счет или торговый счет без свопов.

Минимальная сумма депозита для всех типов счетов — 200 долларов, размер спреда зависит от типа учетной записи, для маржинальной торговли предоставляется кредитное плечо до 1:500. Особенность платформы IC Markets — оперативное исполнение торговых ордеров(до 0,4 мс), минимальные спреды, низкие комиссии за вывод средств и круглосуточная техподдержка в будние дни.

Площадка IC Markets — удачный вариант как для новичков, так и для опытных трейдеров. Брокер разрешает применение стратегий алгоритмической торговли и использование советников, допускает использование стратегий скальпинга и хеджинга.

Брокер создал благоприятные условия для внутридневной торговли на Форекс благодаря низким спредам, быстрому исполнению ордеров по актуальной цене и удобному торговому терминалу.

Часто задаваемые вопросы

Какая лучшая стратегия для дневной торговли на Форекс?

Лучшая стратегия для дневной торговли на рынке Форекс зависит от индивидуальных целей трейдера, его терпимости к риску и стиля торговли. Некоторые популярные стратегии включают скальпинг, следование за трендом и торговлю на прорывах.

Прибыльна ли внутридневная торговля на Форексе?

Дневная торговля на Форексе может быть прибыльной, но она также сопряжена с риском. Трейдеры должны иметь четкое представление о рынке, эффективных стратегиях и методах управления рисками, чтобы увеличить свои шансы на успех.

Существует ли минимальный депозит для дневной торговли на Форекс?

Сумма минимального депозита для дневной торговли на Форекс зависит от требований от брокера и типа счета.Размер торгового депозита варьируется от одного до нескольких сотен долларов.

Насколько рискованна внутридневная торговля на Форекс?

Торговля на рынке Форекс относится к рискованным способам инвестирования, любая сделка может принести как прибыль, так и убыток. Распространенными методами контроля рисков служит установка защитного ордера стоп-лосс, грамотный расчет торгового лота и ограниченное использование кредитного плеча в сделках.

Статьи по теме

Лучшие стратегии для бинарных опционов

Михаил Внучков — Март 2023

Топ-7 индикаторов для внутридневной торговли

Михаил Внучков — Май 2023

Лучшие минутные стратегии скальпинга для начинающих трейдеров

Андрей Мастыкин — Март 2023

Стратегии работы с trailing stop в трейдинге

Андрей Мастыкин — Январь 2023

Стратегия Мартингейл

Михаил Внучков — Январь 2023

Лучшие торговые платформы

Михаил Внучков — Январь 2023

  • Рейтинг памм счетов
  • Лучшие форекс брокеры
  • Лучшие форекс брокеры с лицензией
  • Выбрать брокера
  • Партнерская программа
  • Конкурсы
  • Правила Объединения
  • Политика конфиденциальности

Криптовалюты

  • Как торговать криптовалютой?
  • Рейтинг крипто бирж
  • Выплаты от МОФТ
  • Крипто FAQ

Исследуйте
Мы в соц. сетях

© IAFT Ltd., 2010-2023

Предупреждение о рисках:

Вся информация, представленная на сайте TradersUnion.com, носит исключительно информационный характер и не является побуждением или указанием к инвестированию денежных средств. Более того, мы предупреждаем всех пользователей сайта о том, что торговля на рынке на Forex и CFD связана с высокой степенью риска. Согласно статистики 75%-89% клиентов теряют свои вложенные деньги и только у 11%-25% трейдеров получается заработать. Поэтому инвестируйте только те деньги, которые Вы готовы подвергнуть таким высоким рискам. МОФТ (TradersUnion.com) не предоставляет никаких финансовых услуг, в том числе услуг советника по принятию инвестиционных решений, как и не является брокером, а значит не принимает деньги для торговли на рынках Forex и CFD. Наш сайт лишь предоставляет информацию о брокерах и рынках, помогая его пользователям выбрать подходящую компанию, основываясь на анализе большего объема данных.

Отказ от ответственности:

МОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем.
Подробнее

МОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем. Рынок Форекс, так же как торговля CFD или криптовалютами, подходит далеко не всем и является высоко рискованным. Перед тем, как вложить деньги, вы должны адекватно оценить уровень своей подготовки и осознать все риски, в частности в разрезе торговли с использованием кредитного плеча. Информация на данном сайте не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию. Любые платежи со стороны МОФТ (TradersUnion.com) в адрес пользователей нашего сайта юридически должны трактоваться лишь как поощрение с нашей стороны за активность на сайте в виде отчисления части рекламного дохода, они не могут быть предметом каких-либо претензий со стороны наших пользователей или обязательств с нашей стороны, предметом споров, как и не могут рассматриваться в привязке к услугам, предоставляемых пользователям брокерам как по факту, так по их полноте и объему. Администрация вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей о компаниях и не проверяет, являются ли авторы отзывов реальными клиентами той или иной компании. На сайте публикуются все отзывы, как негативные, так и позитивные без проверки их достоверности, модерируются и удаляются лишь отзывы оскорбительного характера, призывающие к насилию или какой-либо дискриминации, а также отзывы оставленные с одной группы IP-адресов. Вся ответственность за достоверность, полноту и объективность любой информации в статьях и обзорах возлагается на авторов материалов, в том числе в разрезе использования или упоминания ими каких-либо торговых марок. Все упоминания в каких-либо материалах на веб-сайте названий компаний и их торговых марок происходит в разрезе донесения людям общественно важной информации о их деятельности независимыми журналистами, которыми являются авторы. Все оценки и показатели на сайте являются субъективным мнением авторов обзоров (статей) и не могут рассматриваться как точные утверждения и быть предметом споров и претензий в отношении МОФТ.
Свернуть

Раскрытие информации о рекламодателях и доходах:

Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них.

Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них. На организацию этого процесса, конечно, нужны деньги, которые сайт зарабатывает в виде рекламных платежей. Рекламные услуги на сайте предоставляются в двух видах — прямая реклама или через партнерские программы брокеров. Однако никакие услуги, купленные нашими партнерами, не могут влиять на рекомендации на нашем сайте, на наши советы и рейтинги, которые строятся на основе нашей методологии, одинаково применимой для всех. Создатели контента нашего сайта и исследовательские группы строго отделены от процесса взаимодействия с рекламодателями — они не имеют доступа к данным об объемах купленной рекламы. Уже более 10 лет мы гордо несем как главный приоритет нашу независимость, абсолютную открытость и объективность. Чтобы помочь нам и далее предоставлять наши сервисы бесплатно, пожалуйста, переходите на сайты брокеров по ссылкам с нашего сайта перед открытием счета у них.

Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Для начинающих трейдеров внутридневная торговля в сравнении с краткосрочной торговлей считается одним из лучших вариантов для старта. Она не настолько эмоционально выматывающая, но в то же время результат виден уже через несколько часов – это психологически важно для собственной уверенности. В дейтрейдинге есть запас времени для оценки ситуации и принятия решения, не нужно все время следить за графиками и главное преимущество внутридневных стратегий – экономия на свопе.

В этой статье мы разберем:

  • Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?
  • Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии
  • Лучшие внутридневные стратегии Форекс
  • Стратегия торговли акциями внутри дня
  • Советы по внутридневной торговле
  • Заключение по стратегиям торговли внутри дня
  • FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

В этом обзоре вы познакомитесь с основами торговли внутри дня, научитесь выбирать подходящие активы и таймфреймы, узнаете основные правила внутридневной торговли. Также в статье рассмотрены основные типы стратегий с практическими примерами, которые вы можете использовать для построения собственных торговых систем.

Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?

Внутридневная торговля – это вид трейдинга, предполагающий открытие сделок внутри одного торгового дня. Не принципиально в какой момент вы открываете сделку на покупку или продажу. Важно то, что сделка закрывается до окончания дня. При этом не высчитывается своп, который может «съесть» большую часть прибыли.

Не обязательно строго следовать правилам закрытия позиций внутри дня. Однако с точки зрения оптимизации прибыли переносить сделку на следующий день имеет смысл только если вы поймали сильный тренд и уверены, что он себя еще не исчерпал.

Преимущества внутридневных стратегий для начинающих трейдеров:

  • Экономия на свопе. Размер свопа указывается в спецификации каждого инструмента. Есть также дата начисления тройного свопа. Начинающие трейдеры еще не настолько опытны, чтобы отслеживать все виды комиссий и часто не учитывают своп. Это отражается на результатах торговли.
  • Комфорт принятия решения. Движение цены внутри дня на интервале М30 состоит из 48 свечей, на интервале Н1 – из 24 свечей. Поиск сигнала с учетом фильтрации обычно происходит на интервале 3-4 свечи. У вас достаточно времени, чтобы проанализировать рынок, открыть сделку и поймать тренд длиной 5-10 свечей.
  • Комфорт торговли. На интервалах М30-Н1 вам не нужно постоянно следить за свечным графиком. Для контроля открытой сделки достаточно 10 минут в час. И уже к концу дня вы знаете результат – еще один плюс для новичков, которые в силу психологии и эмоций хотят видеть итог своих действий как можно быстрее.
  • Относительно небольшой депозит для старта. Есть несколько моделей установки ордера стоп-лосс. Например, за локальным максимумом/минимумом или пропорционально тейк-профиту. Во внутридневной стратегии стоп-лосс по правилам риск-менеджмента достаточно установить на расстоянии 15-20 пунктов от точки открытия сделки. В долгосрочных стратегиях стоп ставится на расстоянии более 50 пунктов, чтобы сделка не закрывалась на локальных коррекциях. И чем длиннее стоп, тем большая сумма депозита требуется для соответствия правилу «Риск на сделку – 1% от суммы депозита».
Читать статью  Лучшие стратегии на дневных графиках для Forex

Недостатков у внутридневных стратегий я не вижу. Единственный момент – ограниченная доходность. Если долгосрочные стратегии могут приносить прибыль более 200-300 пунктов, то доход от одной сделки внутри дня составляет в среднем 20-50 пунктов. С другой стороны, меньше и потенциальный убыток.

К внутридневной торговле относятся краткосрочный скальпинг на таймфреймах М5-М15, свинг-трейдинг, канальные, импульсные и трендовые стратегии. Все они будут рассмотрены дальше.

Основы внутридневных (дейтрейдинг) стратегий

План действий при использовании внутридневных торговых стратегий должен учитывать:

  • Выбор торгового актива. От вида торгового инструмента, его волатильности, ликвидности и характера поведения зависит и тип стратегии. Например, акциям в сравнении с валютными парами присущи более затяжные тренды. Однако можно встретить открывающийся геп (гэп) – ценовой разрыв. Криптовалюты обладают высокой волатильностью, но торговля более рискованна, а котировки цифровых активов сложно прогнозировать.
  • Мани-менеджмент. Или риск-менеджмент. Максимальный размер одной позиции, всех сделок по отношению к остатку на депозите, максимальный риск по сделкам (длина стопов), рекомендуемые цифры — 1%, 5% и 15% соответственно.
  • Тайм-менеджмент. Время – деньги. Можно проводить у компьютера по 8-12 часов в сутки, если позволяют глаза, нервная система, и в результате получать более высокую стоимость часа. Так поступают скальперы. Или второй вариант — выбрать трендовые стратегии и следить за торговлей по 10 минут в час, но поступиться выгодой. Вы сами решаете, сколько времени уделять графикам, но это должно быть финансово оправдано.
  • Цели по прибыли и их сопоставление с временным отрезком. У вас должна быть четкая цель. Например, получить доходность минимум 60% годовых или 5% в месяц. Иначе зачем тратить время, если можно в качестве пассивного инвестирования на год вложить деньги в фондовые индексы США с доходностью 25-40% годовых?
  • Обучение. Наработка практического опыта торгов – это тоже обучение, но его недостаточно. Часть свободного от графиков времени вы должны уделять теории: знакомство с новыми видами анализа, эксперименты на демо-счете с новыми индикаторами, скриптами, советниками, тестирование нового вспомогательного ПО, изучение стратегий и т.д. Источники информации: аналитические сайты со статистическими данными, инвестиционные блоги, платное и бесплатное ПО, форумы, трейдерские сообщества и т.д.
  • Эмоциональный контроль. Умение управлять эмоциями в нестандартных ситуациях – половина успеха. Хладнокровие, четкое следование торговому плану, терпение, умеренная уверенность в своих силах – основные психологические качества профессионального трейдера.

Ваш план действий – это алгоритм достижения цели. Если есть цель, то есть и желание учиться и развиваться ради ее достижения.

Что необходимо для дневных торговых стратегии

Для внутридневных торговых стратегий важно придерживаться заранее продуманных правил поведения, которые позволят максимизировать прибыль и оптимизировать риски:

1. Не гонитесь за количеством, важно качество. Важно не количество сделок, а точные сигналы. Выберите 3-4 торговых актива – с ними и работайте. Чем ниже таймфрейм, тем больше требуется времени для контроля за всеми позициями. И распыление может привести к ошибке.

2. Четко определите критерии входа в рынок. Здесь важны следующие моменты:

  • Какой технический индикатор основной, какой подтверждающий. Какое условие основное, каким условием можно пренебречь.
  • На каком отрезке важно совпадение условий. Например, для интервала Н1 все условия должны выполняться на одной свече (очень желательно!) – у вас нет времени ждать. При скальпинге на интервале М5 допускается «выжидание» после появления основного сигнала 1-2 свечи.

При внутридневной торговле у вас будет достаточно времени для поиска подтверждающих сигналов (кроме скальпинга). Но важно не опоздать. Совет: ищите уверенный краткосрочный тренд на интервале H4, а точки входа в рынок — на таймфрейме M30, с использованием технических индикаторов.

3. Четко определите критерии закрытия сделки. Здесь важны следующие моменты:

  • Фиксируйте прибыль при достижении целевой прибыли. Беда начинающих внутридневных трейдеров – страх или жадность. В первом случае сделки закрываются досрочно при малейшем намеке на коррекцию. Во втором – упускается момент разворота цены. С точки зрения личной психологии лучше закрывать 50% сделки с прибылью на желаемом уровне, остальные 50% страховать трейлингом или ручным перемещением стопа вслед за ценой.
  • Фиксируйте убытки вовремя. И без раздумий. Никакого ручного увеличения стопа в надежде «а вдруг тренд развернется?». Все в рамках риск-менеджмента и заранее продуманного плана действий.

Залог вашего успеха – наличие торговой системы, жесткое ей следование и эмоциональная устойчивость.

Требования при выборе активов для дневных торговых стратегии

Торговые активы отличаются волатильностью, ликвидностью, объемами торгов в разное время, степенью влияния фундаментальных факторов, уровнем прямой или обратной корреляции и т.д. С учетом этих особенностей к каждому активу подбирается своя торговая система.

Ключевые факторы, влияющие на выбор актива:

  • Ликвидность. Возможность быстро купить/продать актив по лучшей цене в полном объеме. У низколиквидных активов высокий спред, есть проскальзывания, то есть когда сделки совершаются по менее выгодной цене из-за низких торговых объемов. К низколиквидным активам относятся «мусорные» ценные бумаги, экзотические валютные пары. Высоколиквидные – это “голубые фишки”, основные валютные пары («мажоры»). Активы с низкой ликвидностью не подходят для краткосрочной торговли.
  • Волатильность. Чем выше волатильность, тем больше возможностей заработать на трендовом движении в обе стороны. Но также и выше риск из-за высокой скорости колебания цен. Самый волатильный актив – криптовалюты. Их дневная цена может меняться на 5% и даже более.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

  • Торговые объемы. Влияют на момент открытия сделки. Например, наибольшие объемы по японской иене – в период азиатской торговой сессии. Также объемы торговли акциями растут перед выходом финансовой отчетности.

Также можно выбирать активы с учетом корреляции. Например, валютные пары с сильной прямой корреляцией: одна валюта может быстрее реагировать на новости и, соответственно, служить сигналом для открытия сделки по другой паре. Сила корреляции рассчитывается с помощью калькуляторов.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии

В этом блоке вы познакомитесь с разновидностями внутридневных стратегий: с идеей открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

Торговля на импульсах: Моментум трейдинг

Импульсная торговля предполагает открытие сделки в момент резкого ценового всплеска, нехарактерного для обычного состояния рынка. Преимущество стратегии в том, что она позволяет заработать большую прибыль за короткое время – цена растет гораздо быстрее, чем при обычном тренде. Но есть недостаток: нужно успеть поймать начало импульса и вовремя закрыть сделку.

Возможные причины импульсов:

  • Новости. Торговля по фундаментальному анализу. Выход статистики, финансовой отчетности и т.д.
  • Шорт-сквиз. Здесь природа импульсного движения техническая – множество ордеров на продажу автоматически закрываются и тем самым создают дополнительный объем спроса. Подробности можно узнать в статье «Шорт-сквиз простыми словами: короткое сжатие».
  • Действия маркетмейкеров. Большие объемы покупок или продаж. Такие импульсные движения встречаются на коротких таймфреймах М5-М15.
  • Пампы. Искусственные ценовые всплески, появляющиеся из-за сговора трейдеров или ошибок. Пампы часто встречаются на криптовалютных рынках. Также они бывают и на фондовом рынке, когда, например, трейдеры путают тикеры и по ошибке вкладываются не в ту компанию.

Пример внутридневной торговли на импульсе

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Импульсные движения хорошо видны на часовом графике BTCUSD. Они сопровождаются аномально большими свечами, которым предшествует флет со свечами с небольшим телом. Начинается импульсное движение с небольшой серии восходящих свечей, за которыми следует основной «рывок» вверх. В начале графика видно, что на относительно небольшом временном интервале появились три импульса, каждый из которых сильнее предыдущего. По мнению аналитиков, причина — ВТС нащупал дно. И инвесторам нужен был какой-то толчок для возвращения к восходящему тренду. Им послужили данные по инфляции в США.

Стратегия скальпинг

Скальпинг – высокочастотная торговля,цель которой заключается в заработке на краткосрочных позициях. Сделка удерживается открытой несколько минут, реже – до часа, используются таймфреймы М5-М15. Прибыль с одной позиции получается сравнительно небольшой, трейдер зарабатывает за счет их количества. Преимущество стратегий скальпинга в том, что сделки можно открывать в том числе и во флете или во время коррекций. Недостаток – погоня за количеством сделок эмоционально выматывает. Поэтому при скальпинговых внутридневных стратегиях чаще всего используются торговые роботы.

Пример скальпинговой внутридневной торговли

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

На таймфрейме М15 виден относительно широкий коридор, сформированный высокой волатильностью актива. Сделки открываются в момент отскока от границ канала. Подтверждающий сигнал – серия бычьих или медвежьих свечей, свидетельствующих о сильном краткосрочном движении.

Подробнее с принципами высокочастотной внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Скальпинг на Форекс».

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве предполагает открытие сделки при пробое ключевого уровня: сопротивления, поддержки или линии тренда. Уровни – это места скопления большого количества ордеров на покупку и продажу, в том числе и отложенные ордера. Если на этом участке появляется сильный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов, цена пробивает уровень, начинается новый тренд. Стратегия подходит для таймфреймов М30-Н1. На небольших интервалах часто встречаются ложные пробои из-за действий маркетмейкеров.

Инструменты для внутридневной торговли на прорыве:

  • Канальные индикаторы. Пробой границ канала может означать или сильный тренд, или сильное импульсное движение.
  • Трендовые индикаторы. Применяются для поиска сигналов в момент выхода цены из флета.
  • Паттерны графика, фигуры графического анализа. Флаг, вымпел, двойная/ тройная вершины, бычий флаг и т.д. Прорыв границ паттернов подтверждает ценовую тенденцию

Сильным сигналом является ретест – цена пробивает уровень, возвращается к нему, а дальше продолжает идти по тренду. Торговля по ретесту позволяет избежать открытия сделки по ложному пробою. Важно не упустить момент открытия позиции: цена может пробить уровень без ретеста и тренд продолжится.

Пример внутридневной торговли на прорыве

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

На часовом графике EURUSD сформировался восходящий тренд. После трех вершин, каждая из которых выше предыдущей, формируется четвертая вершина ниже третьей. Данный сигнал показывает: тренд с большей долей вероятности выдохся. Также есть паттерн «Двойная вершина» — еще один признак разворота тренда. В дальнейшем цена резко падает, и в точке пробоя горизонтального уровня можно открывать короткую позицию.

С некоторыми торговыми системами, построенными на ценовом прорыве и Price Action (Прайс Экшн), вы можете ознакомиться в обзоре «Пробойные торговые стратегии для новичков».

Торговля на новостях

Также называется торговлей по фундаментальному анализу. Публикация новостей статистических данных в разной степени влияет на стоимость актива, а в краткосрочной перспективе повышается волатильность. Вопрос лишь в том, как рынок интерпретирует новость и в каком направлении пойдет цена. Поэтому при торговле по новостям есть две основные стратегии. Первая — установить за несколько минут до выхода новости отложенные ордера в обе стороны. Вторая — открыть сделки на интервале М5 в сторону тренда на второй свече после выхода новости. Время удержания сделки – в среднем до 2-х часов.

Нюансы внутридневной торговли по новостям:

  • Нужно учитывать прогнозы. Например, если рост чистой прибыли компании составил 3% вместо предполагаемых 6%, то стоимость акции, скорее всего, снизится.
  • Нужно учитывать вероятность события и то, как его интерпретируют трейдеры. Например, если рынок ожидает увеличение ставки ФРС с вероятностью 90% и более, момент ее поднятия слабо повлияет на курс USD. Иногда рост ставки ФРС наоборот — становится причиной снижения цены доллара США.
  • Нужно учитывать степень влияния новостей между собой. Например, рост чистой прибыли компании при общем негативном фоне всего фондового рынка вряд ли сможет подтолкнуть стоимость акций вверх.

Основные инструменты трейдера, торгующего на Форекс по новостям: экономический календарь, календарь выхода финансовой отчетности крупных компаний, новостная лента.

Пример внутридневной торговли по новостям

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Выход отчетности за 3 квартал 2022 года компании Facebook привел к падению стоимости акций на 24%. Причиной стали снижение чистой прибыли в годовом исчислении на 52%, увеличение расходов на 19% и пессимистические прогнозы. Спустя несколько дней Facebook была реорганизована в Meta, но это не смогло убедить инвесторов в перспективах компании. Короткая позиция после гэпа на фоне выхода отчетности могла бы принести немалую прибыль всего за несколько часов.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, облако Ишимоку, сложный инструмент для профессиональных стратегий. Он считается и трендовым, импульсным индикатором, и фильтром. Индикатор состоит из 5-ти линий: две линии образуют «облака», остальные три выступают фильтрующими осцилляторами.

Пример внутридневной торговли по индикатору Ишимоку

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

По Ишимоку можно строить полноценные торговые системы. Один из вариантов интерпретации сигналов – если цена выше восходящего облака, время открывать длинную позицию. Если цена ниже нисходящего облака — можно открывать короткую сделку.

Зоны и Точки Разворота

Точки, зоны разворота – уровни наиболее вероятного разворота тренда. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Инструменты для определения потенциальных точек и зон разворота:

  • Зоны спроса и предложения. Зоны перекупленности и перепроданности, определяются осцилляторами.
  • Точки Пивот.
  • Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки.

Сильный сигнал – совпадение точки разворота с уровнем сопротивления или поддержки.

Пример внутридневной торговли по зонам разворота

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Конкретную точку разворота спрогнозировать сложно, но можно определить коридор, в котором цена развернется с большой вероятностью. По максимумам предыдущих периодов можно построить горизонтальный уровень L2 – его цена пробить не смогла. Уровень L1 цена несколько раз тестировала, отскакивая от него вниз, но в то же время есть пробои. Зона между уровнями L1 и L2 – зона предложения. Пробой уровня L2 даст сигнал к восходящему тренду. Разворот в зоне предложения – к нисходящему тренду. Пробой уровня L1 вниз после разворота является сигналом на открытие короткой позиции.

Торговля по тренду

Трендовая внутридневная торговля – торговля по основному трендовому движению, при этом коррекции игнорируются. Трейдер находит начало нового тренда, открывает сделку после его подтверждения. Позиция закрывается после разворота цены или под конец торгового дня. При установке стоп-лосса или трейлинг-стопа сделку можно практически не контролировать.

Сигналами начала нового тренда могут быть:

  • Выход важных новостей.
  • Появление разворотного паттерна, отскок от сильного уровня сопротивления или поддержки, пробой трендовой линии в противоположную сторону.
  • Истощение тренда в зонах спроса и предложения, смена тренда.
  • Создание искусственного спроса или предложения маркетмейкерами.

Пример трендовой внутридневной торговли

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

После незначительного движения вниз, которое больше похоже на флет с высокой волатильностью, начинается сильный долгосрочный тренд с относительно глубокими коррекциями. Глубина коррекций не влияет на сделку, если она открыта в начале тренда. При установленном трейлинг-стопе позиция рано или поздно закроется в плюс. Внутридневная стратегия предполагает закрытие сделки к концу каждого дня. Насколько это оправдано, зависит от продолжительности тренда и готовности принять возможные риски.

Читать статью  Самые точные стратегии Форекс: «Профит», «Скальпинг» и «FXMax5»

Подробнее с правилами трендовой внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Что такое тренд на бирже и как его правильно определить».

Swing trading или торговая стратегия отката

Свинг-трейдинг – внутридневная торговля на импульсных движениях с использованием моментов отката при долгосрочном тренде. При любом тренде есть локальные коррекции разной глубины. Одна из стратегий свинг-трейдинга предполагает открытие сделки после окончания коррекции с возобновлением тренда. Закрывается позиция при последующем откате против тренда.

При свинг-трейдинге частота открытия сделок выше, чем при трендовой торговле. Также стратегия исключает локальные ценовые откаты, забирающие часть прибыли.

Пример свинг-трейдинга

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

После небольшого восходящего волатильного тренда начинается нисходящее движение, его можно прорисовать по точкам 1 и 2.

  • После точки 2 цена отталкивается от трендовой линии вниз – повод ждать следующую коррекцию.
  • В точке 3 получаем подтверждение тренда – цена после двух коррекций трижды касается трендовой линии. При появлении красной свечи вниз можно открывать короткую позицию.
  • Точка 4 снова подтверждает тренд, пробоя линии нет. Сделка остается открытой.
  • В точке 5 появляется свеча поглощения — коррекция завершена, пора закрывать сделку. Можно открыть длинную позицию, которая будет закрыта при достижении трендовой линии.
  • В точке 6 снова касание трендовой линии, появляются несколько “медвежьих” свечей подряд – открываем короткую позицию. Предварительно закрываем длинную позицию, если она была открыта в точке 5.
  • В точке 7 есть сигнал на окончание коррекции – закрываем сделку.
  • В точке 8 пробой трендовой линии, нисходящий тренд завершился.

При трендовой стратегии сделка была бы открыта в точке 3 и закрыта в точке 8. Закрытие сделок на коррекциях позволяет взять с тренда больший доход.

Подробнее с принципами торговли CFD-активами на коррекциях и примерами стратегий на основе технического анализа вы познакомитесь в статье «Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли».

Лучшие внутридневные стратегии Форекс

В этом разделе вы познакомитесь с лучшими видами внутридневных стратегий, алгоритмом открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

«Тройное подтверждение»

Отличная стратегия для начинающих, ее главное преимущество – точная интерпретация сигналов с результативностью более 80%. Ее суть заключается в открытии сделок в моменты начала небольших трендов, которые можно определить, если совпадут сигналы трех осцилляторов.

  • Валютные пары, «мажоры».
  • Таймфрейм – М30-Н1.
  • Индикаторы – RSI (14, 35,65), стохастик (14, 1, 3), CCI (14).

Короткая позиция открывается когда все три индикатора одновременно находятся в зоне перекупленности и разворачиваются (разворот – обязательное условие). Длинная позиция – все три индикатора разворачиваются в зоне перепроданности. Допускается расхождение между значениями индикаторов максимум на 1 свечу. Стоп-лосс – за ближайший локальный максимум. Цель по прибыли – 20-30 пунктов, после чего сделку можно частично закрыть, частично застраховать трейлинг-стопом.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

  • 1 – Слабый, но рабочий сигнал. CCI уже выходит из зоны перекупленности, стохастик еще не начал разворот. Но риск оказался оправданным. Доходность около 35 пунктов.
  • 2 – Слабый, но рабочий сигнал. Индикаторы только слегка зацепили зону перекупленности. Но сделка могла бы оказаться прибыльной.
  • 3 – Сильный сигнал. Все индикаторы вышли в зону перепроданности и развернулись. Доход сделки – около 50 пунктов.

Недостатком стратегии являются редкие сильные сигналы. Подробнее о данной торговой системе можно узнать в материале «Стратегия Тройное подтверждение».

Торговля по новостям

Чаще всего по фундаментальному анализу на Форекс торгуют парой EURUSD, она чувствительна к ключевым отчетам США – данным по рынку труда, инфляции и процентной ставке ФРС.

Согласно экономическому календарю, 1 февраля 2023 года в 22.00 (GMT + 3) ожидается очередной отчет по ставке ФРС. Политика США последний год направлена на борьбу с высокой инфляцией, спровоцированной последствиями пандемии и геополитических конфликтов. Поэтому прогноз аналитиков накануне решения ФРС – «продолжение повышения ставки».

В теории, рост ставки укрепляет доллар, но только если это делается для внутреннего монетарного баланса. Ситуация в США на данный момент иная – ставки поднимаются с целью остановить рост цен. И риторика ФРС такова, что динамика повышения ставки будет замедляться, так как цели по сдерживанию инфляции почти достигнуты. Следовательно. уже во второй половине 2023 года ФРС может снизить процентную ставку.

Перед публикацией решения ФРС цена доллар медленно падала, приближаясь к 9-месячным минимумам. Поэтому логично было бы установить отложенный ордер Buy Stop за 10-15 минут до выхода новости на уровне чуть больше, чем тела свечей за последние несколько часов – примерно на +25 пунктов.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

За 10 минут до закрытия свечи, в 20.30 (GMT +2, время торгового сервера. Расхождение по времени нужно обязательно учитывать) ставится Buy Stop. Сделка закрывается при появлении первой разворотной свечи.

Прибыль – около 50 пунктов за 2 часа. Еще один пример торговли по фундаментальному анализу с лимитными ордерами детально разобран в материале «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

Стратегия по Каналу Кельтнера

Одна из моделей торговли по каналам – торговля «на пробой». Если цена пробивает канал, удаляясь от своего среднего значения, значит на рынке или сильный тренд, или краткосрочный импульс. Если прорыв подтверждается осциллятором, можно открывать сделку.

  • Валютные пары, «мажоры». По ним проще искать фундаментальное подтверждение импульсов.
  • Таймфрейм – М30-Н1. Прорыв границы канала длится несколько свечей. На коротких интервалах вы почти ничего не заработаете, на интервале Н4 выйдете за пределы внутридневной торговли.
  • Индикаторы: Канал Кельтнера (20,1), RSI (14, границы зон – 65, 35).

Предварительный сигнал – свеча закрывается за пределами канала, RSI на той же свече выходит в зоны перекупленности или перепроданности. Если RSI к моменту пробоя уже в зонах и разворачивается к медиане – сигнал запоздавший и игнорируется. Закрытие сделки: через 3-4 свечи, или при появлении разворотной свечи, или при развороте RSI к нулевому уровню. Если сигнал оказался ложным, цена возвращается в канал – досрочно вручную закрываем сделку, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

В обоих случаях сделка открывается на следующей свече после пробоя границы канала и выхода RSI за пределы основного коридора. При консервативном подходе сделка закрывается с завершением свечи противоположного цвета; в первом случае доход сделки – около 37 пунктов без учета спреда. Во втором – около 26 пунктов.

Стратегия торговли акциями внутри дня

Рассмотренные выше стратегии подходят в том числе и для торговли акциями. Особенность внутридневной торговли акциями – более продолжительные тренды и чувствительность цен к новостям. Важно помнить: торговля акциями не идет круглосуточно, поэтому важно закрывать сделки до завершения торговой сессии, так как следующая может открыться с гэпом. Стопы при этом не срабатывают.

  • Трендовая стратегия. Сделка открывается на подтвержденном тренде после отскока от трендовой линии. Подтверждающий индикатор – средняя скользящая с периодом 24 (усреднение за последний день).
  • Таймфрейм – Н1.
  • Поиск сигналов начинается с момента открытия новой торговой сессии.

Сделка открывается на следующей свече, когда цена отскочила от трендовой линии и свеча закрылась над/под средней скользящей для длинной/короткой позиции соответственно.

Практический пример внутридневной торговли в режиме онлайн.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Актив – акции NVIDIA на часовом таймфрейме.

На рынке явный восходящий тренд, цена оттолкнулась вверх от трендовой линии, зеленая свеча закрылась над скользящей. Наверняка это продолжение тренда после коррекции. На следующей свече при цене около 199 USD за акцию открываем длинную позицию. Минимальная цель по прибыли – уровень последнего экстремума, что соответствует около 205 USD за акцию.

Для подтверждения сигнала переходим на дневной график.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Здесь также хорошо видно, что красная дневная свеча является коррекцией. С новой торговой сессии начинает формироваться зеленая свеча после гэпа вверх – еще одного подтверждения бычьего настроения рынка.

На часовом таймфрейме видно, что сделка была открыта на часовой свече 17.00 1 февраля 2023 года. Смотрим на график несколько часов спустя.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

По состоянию на 22.00 01 февраля 2023 года, “бычьи” свечи пробивают уровень сопротивления (первая цель по прибыли) и уходят дальше вверх. На скриншоте выше двойными стрелками отмечены свеча и цена открытия сделки.

Доход от сделки. Согласно спецификации контракта, минимальная сделка – это 1 акция, а процент маржи – 2%, что соответствует кредитному плечу 1:50. Сделка в данной стратегии открыта объемом 20 лотов при цене около 200 USD за акцию. Общий объем позиции = 200*20 = 4000 USD. С учетом плеча в торговле задействовано 4000/50 = 80 USD. На предварительный анализ графика понадобилось 20 минут. Результат: я потратил 20 минут, использовал из депозита 80 USD и заработал за 5 часов более 160 USD. Секрет успеха — минимум индикаторов, торговля по тренду, анализ более старшего таймфрейма.

Советы по внутридневной торговле

Классические советы по внутридневной торговле для начинающих трейдеров, которые можно встретить практически в любой теории трейдинга, следующие:

  • Работайте только по заранее продуманному плану действий, который должен учитывать форс-мажоры.
  • Ведите торговлю только теми деньгами, которые готовы безболезненно потерять. Но это не означает, что нужно бездумно рисковать.
  • Соблюдайте правила риск-менеджмента, которые касаются объема сделки по отношению к депозиту, суммарному объему сделок и допустимому уровню стоп-лосс.
  • Нарабатывайте знания. Тестируйте новые индикаторы, научитесь интуитивно чувствовать рынок Форекс, старайтесь быстро находить ключевые уровни и паттерны.
  • Диверсифицируйте риски. Работайте с разными типами активов: валютные пары, акции, криптовалюты. Используйте разные таймфреймы, разные типы торговых стратегий.
  • Всегда используйте стоп-лосс.
  • Учитесь контролировать эмоции. Хладнокровие, рациональность, терпение – главные качества успешного трейдера.

И еще несколько полезных советов.

Используйте трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это ордер, который следует за ценой в сторону прогноза и не возвращается, если цена разворачивается. Пример его использования:

  • Вы на сильном тренде открыли сделку, перенесли стоп на уровень безубытка и отошли от компьютера.
  • Без трейлинга: цена ушла в сторону прогноза, затем развернулась в противоположную сторону. Пока вы не следили за графиком, сделка закрылась по стопу без прибыли.
  • С трейлингом: трейлинг ушел в сторону прогноза вслед за ценой. Цена развернулась, сделка закрылась по трейлингу с прибылью.

Используйте корреляцию

На часовом интервале хороший сигнал с подтверждением появляется в среднем один раз в 1-2 дня. Наращивание объема одной позиции или открытие нескольких сделок по одному активу увеличивает риск. Его можно снизить — открыть сделки по активам с сильной прямой или обратной корреляцией.

Используйте несколько разных стратегий

Не гонитесь за количеством сделок – стремитесь к их качеству. Скальпинг за счет высокой частоты открытия сделок может помочь максимизировать прибыль, но лучше использовать несколько стратегий, сигналы по которым разнесены во времени. Например, одна торговая стратегия позволяет зарабатывать на открытии Лондонской сессии, другая – на фундаментальных новостях в середине дня.

Такой подход позволяет решить несколько вопросов:

  • Снижает нагрузку на депозит. Сделки открываются в разное время — соблюдаются правила риск-менеджмента в части соотношения объема позиции к сумме депозита.
  • Увеличивает доход. Если условно одна стратегия дает один точный сигнал в день, две стратегии дадут два сигнала.
  • Оптимизирует нагрузку на трейдера. Скальпер следит за графиком почти каждую минуту. За сделками на интервале Н1 достаточно следить по несколько минут в час.
  • Диверсифицирует риски. Не сработает по фундаментальным причинам один тип торговой стратегии – может сработать другой.

Старайтесь комбинировать в стратегиях все основные инструменты: индикаторы, паттерны, уровни, волны, новости и т.д.

Используйте тестер стратегий

Попыток открыть несколько сделок на демо-счете недостаточно. Перед торговли на реальном счете стратегия должна быть отточена на временном участке минимум 1 год с количеством сделок не менее 200-300. Ключевой момент, определяющий качество стратегии – бектест. Несколько принципов тестирования:

  • В платформы МТ4/МТ5 есть встроенные тестеры. Можно использовать собственные тестеры или надстройки. Например, Forex Simulator или Fx Blue.
  • Основные показатели результативности стратегии: характер эквити (кривой депозита), математическое ожидание, максимальная просадка, максимальная серия убыточных сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок.
  • Тестирование с разными настройками индикаторов проводится до тех пор, пока не будет получен лучший результат. Причем сумма прибыли не является определяющим критерием хорошей стратегии. Ею можно пожертвовать в пользу снижения максимальной просадки и количества убыточных сделок.

В случае отклонения статистических результатов на реальном счете от результатов тестирования более чем на 10-15% рекомендуется приостановить торговлю и провести повторное тестирование.

Несколько полезных статей о тестировании:

  • Тестер стратегий МТ4.
  • Правила оценки торговой системы и ее эквити.
  • Как протестировать советник в МТ5.

Для анализа текущей торговли можно использовать функционал MyFxBook, в котором можно формировать статистику в виде графиков, диаграмм и гистограмм.

Заключение по стратегиям торговли внутри дня

1. Внутридневная торговля – это внутридневная торговля. Если вы к концу дня не достигли поставленных целей, фиксируйте сделку. Не должно быть соблазна оставить ее на следующий день, независимо от ее прибыльности. Кроме потери на свопе вы рискуете получить убыток на гэпе. Исключения – если есть сильный тренд, который не прошел и половины стандартного движения, уже зафиксирована часть прибыли и остаток объема застрахован стопом или трейлингом.

2. Лучший таймфрейм – М30-Н1. На интервале Н4 за 6 свечей вы вряд ли успеете открыть полноценную внутридневную сделку. М5-М15 – таймфреймы для скальпинга, для профессионалов.

3. Залог вашего успеха – четкое следование плану. Неважно, какие вы выберите активы и технические индикаторы. Дейтрейдинг предполагает работу почти со всеми активами, кроме «экзотических» валютных пар и низколиквидных акций. Важно соблюдать правила риск-менеджмента и следовать выбранной стратегии.

4. Проявляйте гибкость. Появились новости, непредсказуемо влияющие на рынок – досрочно закрывайте сделки. Есть возможность – вручную подтягивайте стопы, но в разумных пределах, чтобы сделка не закрылась на коррекции.

5. Тестер стратегий – ваш основной инструмент. Любая стратегия сначала прогоняется через тестер на интервале не менее года или не менее 200-300 сделок. Сравнение бектеста, статистических результатов поможет вам оценить торговые стратегии по уровню доходности и риска между собой.

6. Лучшая стратегия та, использовать которую вам комфортно. На начальном этапе не гонитесь за прибылью. Ваша задача – свести риски к минимуму и научиться чувствовать рынок.

Верьте в свои силы, нарабатывайте опыт – и все у вас обязательно получится! Готов ответить в комментариях на любые ваши вопросы.

FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

Что такое внутридневная торговля?

Внутридневная торговля – разновидность торговых систем, предполагающая совершение сделок внутри торгового дня. Максимальная длительность удержания позиции в рынке – до 24 часов. Сделки могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких часов, но для экономии на свопе они закрываются до окончания торгового дня.

Что такое правило 1% для внутридневной торговли?

Это правило риск-менеджмента, ограничивающее уровень риска: вы никогда не рискуете более чем 1% от суммы вашего депозита. Например, у вас остаток депозита 1000 USD. Правило 1% означает:

  • Объем сделки должен составлять не более 10 USD без использования кредитного плеча.
  • При использовании кредитного плеча объем сделки может превышать 10 USD, но стоп-лосс устанавливается так, чтобы потенциальный убыток не превышал 10 USD.

Подходит ли 1% в день для внутридневной торговли?

В риск-менеджменте есть три ключевых параметра:

  • Максимальный объем одной сделки по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 1%.
  • Максимальный объем суммарно открытых сделок по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 5%.
  • Максимально допустимый убыток по всем сделкам. Определяется длинной стопов в пунктах. Стоимость пункта зависит от объема позиции. Рекомендуется не более 15%.

Какой тип дневной торговли наиболее прибыльный?

Свинг-трейдинг, торговля внутри канала. Эти стратегии позволяют зарабатывать на движениях цены в обе стороны. Но в отличие от скальпинга, у них меньше ложных сигналов, а значит больше потенциальная доходность.

Как я могу зарабатывать 100 долларов в день, торгуя на Форекс?

Стоимость пункта по валютной паре EURUSD при минимально допустимом объеме позиции 0,01 лота – 0,1 USD. Средняя дневная волатильность пары – 80-100 пунктов. У вас есть несколько вариантов:

  • Увеличить объём открываемой сделки более чем в 10 раз.
  • Ловить движения в обе стороны, открывая внутри дня несколько сделок подряд.
  • Открывать сделки по криптовалютам, у которых волатильность гораздо выше, чем у валютных пар.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для дневной торговли?

Чаще всего трейдеры применяют таймфреймы М30 и Н1. Н4 относится к долгосрочным стратегиям Форекса и в дейтрейдинге используется только для анализа рынка. Интервалы М5-М15 также можно использовать, но стратегии на таком интервале относятся к торговым системам с повышенным риском. Интервал М1 не рекомендуется использовать.

Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://tradersunion.com/ru/interesting-articles/best-forex-strategy/trading-strategies/top-forex-day-trading-strategies-to-learn/

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/daytrading-forex/vnutridnevnye-strategii/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *