Устанавливай Stop Loss как профессионал

Устанавливай Stop Loss как профессионал

Работа на финансовых рынках связана с рисками. И любой трейдер, брокер, который утверждает, что дает безрисковую стратегию, вводит в заблуждение. ОДНАКО….

Финансовый рынок позволяет трейдерам контролировать свои риски. Возможно, этим он отличается от других видов деятельности. Ведь здесь есть инструмент, который поможет вовремя «унести ноги» с рынка, который пошел не в вашу сторону. И речь тут не о популярном сервисе «Риск-менеджер», а о стоп-лоссе.

На форумах можно найти десятки, даже сотни историй о том, как трейдер, не поставивший стоп, очень сильно пожалел об этом. Такие истории есть в нашем Instagram.

Итак, давайте пройдемся по стоп-лоссу, чтобы у вас не возникало проблем с его установкой. Риски надо контролировать. Приступим…

Стоп-лосс: что это такое

Stop Loss (стоп-лосс) — это такой ценовой уровень, который участник рынка выбирает при открытии ордера для принудительного закрытия своей позиции, призванный предотвратить и остановить денежные потери, когда рынок идет против трейдера.

Стоп-лосс нужен в случае ошибки при выборе торгового направления или при непредвиденном развороте ценового движения. Это говорит о том, что трейдер, произведя правильный анализ рыночной ситуации, может заблаговременно распределить размер возможных потерь в случае неожиданных негативных явлений на рынке.

Если уровень стоп-лосс выбран правильно, то даже когда цена пойдет по встречному направлению, закрытие сделки трейдера произойдет с минимальными потерями не достигнув уровня маржин-колл, то бишь с частичными убытками.

К тому же, выставление ордера Stop Loss предоставляет трейдеру свободу действий и возможность не находится все время за компьютером, потому что ордер исполняется автоматически после достижения ценой установленного заранее уровня, а компьютер можно на это время даже выключить. Ордер Stop Loss считается неким стандартом в отношении вопроса о предотвращении и сокращении убытков на Форекс, поэтому его активно используют в различных торговых стратегиях.

Уровень, на котором трейдером выставляется ордер зависит, в первую очередь, от волатильности валютной пары либо иного торгового инструмента, таймфрейма, с которым работает участник рынка, размера соотношения кредитного плеча и особенностей торговой стратегии, которую использует трейдер. Не менее важен тот факт, какой частью своих денежных средств готов рисковать в той или иной сделке участник рынка.

Больше об этом расскажет Виктор Макеев на видео ниже

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит:

Именно следование такой простой истине превратило многих трейдеров в миллионеров, которые самолично убедились, как важно вовремя закрывать убыточные позиции.

Новички, нередко по-началу отказываются от ордера, поясняя свои методы в торговле тем, что цена может снова пойти в верном направлении, а позиция уже будет закрыта. И только в последствии полной или частичной потери депозита, они меняют свое мнение на противоположное, а все сомнения по поводу целесообразности использования стоп-лосса, сходят на нет по следующим причинам:

• Ограничение убытка на одну сделку – главная функция, которая является фундаментом любой стратегии управления рисками на Форекс. С помощью Stop-Loss задается четкое значение убытка, который трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию.- Главная функция: ограничение убытка по одной сделке, которая служит основой для любой прибыльной стратегии управления рисками. Благодаря Stop-Loss трейдер задает точное значение убытков, которые он готов закладывать в качестве риска в выбранных позициях.
• Защита от непредвиденных неприятных ситуаций. Именно при помощи ордера, большинству трейдеров ни раз удавалось предотвратить серию убытков во время непредсказуемых движений цены. Ведь, порой, даже открыв ордер в правильном направлении, из-за выхода какой-нибудь важной новости торговля может принести трейдеру вместо заработка, ощутимые убытки.
• Фиксация прибыли – достаточно непривычный, но очень интересный способ использования ордера. В таком случае, он становится помощником, призванным сохранить уже имеющуюся прибыль, а не просто ограничителем потерь. Важно отметить, что новички должны изначально понимать отличие его использования от применения второго ордера — Take-profit.

Психологический аспект

Наверное, каждый из нас вспомнит ситуацию, когда сделка шла в убыток, а вы сидели и с надеждой смотрели в монитор, ожидая, что она выйдет из минуса и пойдет в сторону прибыли для вас. И вместо того, чтобы прекратить свои потери, вы продолжаете ждать подходящего момента и дальше.

Так вот, именно применение Stop Lossa призвано помочь трейдеру избежать хаотичности своих действий в сложных эмоциональных состояниях и максимально ограничить размер потерь еще до открытия позиции. Для эффективной торговли рекомендуем прочитать Книжная полка трейдера: «Максимальная Концентрация» Люси Джо Палладино.

Пример установки Stop Loss в терминале MetaTrader4

Самое главное, что вам следует знать, Stop Loss может быть установлен в любое удобное трейдеру время — как до, та и после открытия. Профессиональные трейдеры советуют выставлять ордер в торговом терминале в момент, когда вы открывает позицию, потому, что такой шаг является частью целостного подхода к работе на рынке.

Когда вы открываете ордер с рынка, в окне для ввода данных есть специальное поле. Устанавливаете необходимый уровень цены для автоматического закрытия позиции, и можете заниматься другими вещами.

В том случае, если вы уже открыли ордер, а Stop Loss установить забыли:

• В панели открытых ордеров находите необходимый, выбираете действие с ним правой кнопкой мыши, в появившемся окне, выбирайте пункт «Модифицировать или изменить ордер».

Перед вами cразу появится окно, в котором можно добавить новый или изменить уже выставленный уровень Stop Lossa.

Теперь, давайте рассмотрим некоторые методы выставления стоп-лосса, которые призваны уберечь вас от лишних потерь:

1. Фиксированный стоп-лосс

Трейдер размещает его единожды и больше не корректирует. Поэтому к тому времени, когда трейдер должен открыть сделку он должен знать идеальное место для выставления ордера.

2. Локальные максимумы и минимумы

Открывая позиции и выставляя Stop Loss вы можете воспользоваться локальными минимумами/максимумами. Довольно логичный уровень выставления стоп-лоссов, потому, что такие уровни означают цены, где продавцы и покупатели действовали соответственно.

3. Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления указывают, где именно могут начаться покупки и продажи. Это означает, что минимальные и максимальные цены которые вы видите, это те, по которым трейдеры стремятся открыть лонговые или шортовын позиции при определенном рыночном прогнозе. Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно.

4. Использование трендовых линий или каналов

Достаточно известный метод размещения стоп-лосса. После того, как канал сформировался, уменьшается вероятность, что цена выйдет за его пределы, и это говорит о том, что необходимо разместить стоп-лоссы над и под каналом.

5. Использование скользящих средних

Скользящие средние тоже используются как уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, стоп-лоссы выставляются снаружи скользящей средней по аналогии с каналами и горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления.

Несмотря на порой спорное положение Stop Loss, как явления на Форекс, переоценить его роль в сохранности денежных средств не представляется возможным. Ведь, с выставленным ордером вам нет смысла переживать о том, что вы можете в какой-то момент оказаться в действительно критическом положении, в отличии от ситуации если вы пренебрегаете выставлением Stop Loss.

Контролируйте риски и приумножайте доходы!

Для закрепления материала обязательно посмотрите видео ниже

Полезные статьи:

Что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их устанавливать?

Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков.

Такие ограничения крайне полезны при торговле на волатильном рынке, в частности при торговле на новостях. Кроме того, заранее выставленный уровень стоп-лосс и тейк-профит позволяют завершить сделку автоматически, даже если вы не находитесь за монитором компьютера или мобильного устройства. Большинство торговых стратегий используют данные отложенные ордера. Торговля на рынке без их использования крайне рискованна и может привести к возникновению значительных убытков у новичков и даже опытных трейдеров.

Что такое стоп-лосс?

Stop-loss в буквальном переводе означает «остановить убыток». Фактически же это сознательное ограничение убытков в случае их возникновения. Многие трейдеры рекомендуют торговать именно от уровня где можно «выставлять стопы». То есть, прежде всего, необходимо найти уровень, где можно выставить этот самый стоп-лосс. И уже от этого уровня рассчитывать уровень тейк-профит, соотношение убытка и прибыли. Если найти приемлемый уровень установки stop-loss не представляется возможным, или он находится на таком уровне, который не позволяет получить приемлемого соотношения убытка и прибыли, то и совершать данную сделку не имеет смысла. Это будет слишком рискованно.

Некоторые сделки, особенно среднесрочные и долгосрочные, могут потребовать выставление позиции stop-loss на значительном удалении от текущего уровня цены (длинные стопы), например, на удалении в 500 и более пунктов от текущей рыночной цены. Не каждый депозит позволяет устанавливать такой уровень убытков. В этом случае сразу лучше уменьшить объем средств, которым вы будет входить в сделку или отказаться от сделки вовсе.

Методы установки стоп-лосс

Существуют несколько достаточно распространенных методов установки уровня стоп-лосс:

1. За минимум (максимум) предыдущей свечи при выставлении ордера на покупку (продажу). Это модель с коротким стоп-лоссом. Такой метод часто используется для внутридневной торговли;
2. Установка ниже последнего локального минимума (чуть выше локального максимума). Довольно часто именно такие стопы выбиваются крупными участниками рынка;
3. Установка стоп-лосс за локальным уровнем сопротивления (поддержки) с учетом наибольшей тени, пробившей уровень;
4. Установка стоп-лосс ниже/выше психологических круглых уровней;
5. Установка стоп-лосс ниже или выше линий скользящих средних;
6. Установка стоп-лосс ниже/выше уровней индикатора Parabolic SAR и индикатора волатильности ATR;
7. Установка стоп-лосс по показаниям индикаторов торговой модели (Bollinger Bands, Вилы Эндрюса и прочее);
8. Установка стоп-лосс под или над уровнями Фибоначчи;
9. Установка стоп-лосс ниже/выше среднедневного уровня волатильности по инструменту с учетом уровней волатильности конкретного дня и времени суток.

Наиболее надежными уровнями для установки стоп-лосс являются сильные уровни поддержки и сопротивления. Применение дополнительного опционного анализа для выявления сильных уровней существенно повышает шансы правильной установки стоп-лосс. Комбинация нескольких методов, в случае, если они указывают примерно одни и те же уровни стоп-лосс, также повышает шансы на установку оптимального уровня убытков. Безусловно, в любом случае, необходимо учитывать принципы управления капиталом и приемлемый для вашей ситуации уровень рисков.

Как выставить тейк-профит?

После такого как вы смогли найти приемлемый уровень стоп-лосс, установить уровень желаемой прибыли намного проще. Как правило, соотношение размера убытков к прибыли должно быть не менее 1 к 2. Чем больше данное соотношение, тем лучше. Но ограничение прибыли также является важным моментом в сделке. Не стоит пытаться искусственно завышать уровень, на котором произойдет фиксация прибыли. Рыночная ситуация может меняться, и цена может не достигнуть планируемого профита. Наиболее частые и заметные точки изменения рыночной ситуации – выход важной новости, которая воздействует на цену данного инструмента или на основные валютные пары, в которых присутствует американский доллар.

Необходимо также учитывать волатильность конкретного инструмента. Например, если среднедневная волатильность по евро-доллару составляет 80 пунктов, и цена за текущий день уже прошла 60 пунктов, сложно ожидать дальнейшего существенного движения цены без каких-либо дополнительных импульсов. Волатильность отличается по дням недели, а также по времени суток.

Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента. Показания осцилляторов стоит использовать скорее для внутридневной торговли. Значимые уровни поддержки/сопротивления и психологически значимые круглые уровни могут также являться и уровнями фиксации прибыли. Точками выхода из сделки могут являться и уровни Фибоначчи, а также локальные максимумы/минимумы.

Темы статей

Немного теории

Прибыль на Forex формируется за счет разницы и изменения курсов валют. Например, Вы обмениваете €100 на $120 и ждете, когда вырастет курс доллара и Вы сможете продать ваши $120 дороже, скажем, уже за €120 ( против €100, вложенных изначально). Эти €20 и будут вашим заработком. При этом Вы можете зарабатывать не только на росте курса валют, но и на его падении. Если продать €100 за те же $120, то при падении курса доллара к евро, скажем, до паритета евро к доллару 1:1, на изменении курса Вы также заработаете $20. Однако участники рынка оперируют суммами гораздо большими, чем €100 или $100.

Форекс-брокеры или дилерские центры?

Для частных инвесторов или трейдеров возможность выйти на рынок и заработать дают официальные дилерские центры с лицензией Центробанка. В случае с форекс-брокерами Вы не застрахованы от фактов мошеничества и обмана. Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом, которое они предоставляет. То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50, то Ваш первоначальный капитал увеличивается в 50 раз до необходимой минимальной суммы в $100 000. С этой суммой уже можно приступать к торгам на международном валютном рынке, да и заработок на рынке Форекс будет уже гораздо значительнее. После завершения сделки дилер забирает предоставленные средства, а разницу за вычетом уплаченной дилеру комиссии трейдер кладет себе в карман.

Гарантия стабильного заработка на Forex — обучение.

Безусловно, насколько большим может быть заработок, настолько высоки и риски возможных убытков. Поэтому для того, чтобы именно зарабатывать, необходимо пройти обучение. Если же у Вас не так много времени, чтобы самостоятельно вникать во все нюансы торговли на рынке, можно довериться наиболее успешным трейдерам и за определенную плату копировать сделки, которые они совершают на рынке Forex. В любом случае заработок на вполне реален. Если Вы совсем ничего не знаете о рынке Форекс — добро пожаловать в Международный Центр Финансового Образования. Не отдавайте свои деньги на волю случая. Необходимо четко понимать, что, не прикладывая усилий, заработать капитал невозможно. В процессе обучения прислушивайтесь к рекомендациям преподавателей и аналитиков. Копирование сделок успешных трейдеров также возможно, но для понимания, насколько правильно анализирует рынок тот или иной трейдер, необходимы знания. Кроме того, в процессе обучения Вы поймете, как зарабатывать на Форекс самостоятельно.

Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?

Когда Вы станете трейдером, Вы можете разработать уникальную торговую стратегию, приносящую Вам значительный доход. Теперь Вы можете сделать следующий шаг — т сконструировать советника или робота, который будет подсказывать другим трейдерам, какие сделки и с какими инструментами можно совершить. Фактически теперь уже Вы станете давать советы новичкам, как заработать на Forex’е. Вы также сможете брать капитал инвесторов и за определенный процент прибыли управлять чужими средствами на рынке. Однако чтобы понять, как зарабатывать на рынке Форекс, управляя чужим капиталом, необходимо быть достаточно опытным трейдером. Для этого надо обладать солидной репутацией на рынке и доказать свою состоятельность как трейдера и как управляющего.

Как заработать на Форекс благодаря уникальным стратегиям

Рынок поддается анализу. Поэтому необходимо владеть методами технического и фундаментального анализа. Но понимание рынка приходит только с опытом. Наряду с обучением необходимо применять теоретические знания на практике, постоянно анализировать движение котировок, быть, что называется, в рынке. Тогда, прикладывая усилия и накапливая нужный опыт, Вы разберетесь, как ведет себя тот или иной инструмент, и поймете, как заработать на Forex. Существует довольно большое количество инструментов анализа и торговых стратегий. Есть также правила управления капиталом, методы минимизации возможных рисков, принципы психологии торговли. Изучив их и последовательно применяя на практике, Вы сами сможете ответить на вопрос «Реально ли заработать?» Также вы можете подчеркнуть стратегии заработка на Форекс из нашего раздела с индикаторами.

Примеры индикаторов для MT4 и MT5

Подробнее о способах как заработать на Форекс, можно узнать здесь

• берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
• кладет на депозит «товар», то есть евро;
• получает % за размещенный депозит;
• платит процент за взятый кредит.

При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.

На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.

Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.

Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?

Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.

В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).

Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.

Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.

Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?

Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.

Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.

Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.

Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.

Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».

В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.

Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.

Варианты торговли для долгосрочных инвесторов

Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.

Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/stop-loss-professional

Источник https://www.teletrade.org/ru/knowledge-base/novice/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit-i-kak-ikh-ustanavlivat